财务工作计划书.docx

财务工作计划书

篇一

1.财务管理的重点是实

2.财务工作的目标是实现流畅

全省已建成集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信息管理系统,将于明年一季度正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限和方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核和联查,直接进行预算表单的审批。为适应省局新管理方式的要求,我们将对现有的核算流程进行重组,实现资金每日上划、费用按预算按月核拔,与省局和网点上下联网,会计报账实现一天一报,财务和资金数据及时上传,从而实现资金流、商品流和信息流的数据共享,建立集中财务、分级控制、全面预算、责任会计的财务管理体系。

3.资金管理的目标是实现零

一是实现零资金运营,即尽可能少地使用流动资金推动企业的生产经营。由于明年省局要建立全省资金中心,企业资金账户将开设在省行,货款按合同执行划账,留在企业周转的资金将非常有限。我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金和未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。

二是实现零库存管理,对各单位实行库存定额管理,超出定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,将库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。

4.费用管理的目标是降

坚持费用管理算、控、降三字诀,即全面预算管理、严格预算控制和持续费用降低。将费用按预算分解到各单位和科室,并制定单箱卷烟的费用定额标准,实行定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励的管理办法。同时,按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,并进一步完善财务公开制度,通过分工明确、层层把关,促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

5.会计核算的目标是真

一是摸清家底,开展全系统的清仓、清产、清资、清债活动,对现有资产存量进行认真细致的分析,找出潜在薄弱环节,组织整理各单位历年的会计档案,指导各网点会计基础达标,促进分公司的会计基础工作更上一层楼。

二是科学理财,学习聚财、生财、用财之道,从事后反映转变到事前控制和事后考核分析的管理会计,将会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存各环节,推进会计电算化,使会计信息更加具有时效性和真实性。

6、审计监督强化一个“严”字

结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。

篇二

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。

在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责

为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性.

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

1、科学核定信用社财务费用

(1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。

(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融。