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专项资金管理制度参考范文
为切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,特制定以下管理制度:
一、专项资金实行“专人管理、专户储存、转账核算、专项使用”。
二、专项资金拨付一律使用转账结算,杜绝现金支付。
三、专项资金的拨付要附真实、有效、合法的凭证。
四、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况必须请示。
五、严格遵循专项资金初审、审核、批准制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
六、对专项资金定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用,全程参与项目验收和采购项目接交。
四川鑫达新能源科技有限公司
____年____月____日
专项资金管理制度参考范文(二)
1目的
为了贯彻实施国家法律法规,符合《企业会计准则》的要求,以及加强专项经费管理,促进企业自主创新,完善公司专项经费核算财务管理制度,并结合公司的实际情况制定本制度。2适用范围
适用于江西赣锋锂业股份有限公司3术语定义
专项经费是指用于进行技术改造(含信息化硬软件改造升级)、科学技术研究、开发,信息新技术推广应用等专项费用支出。4职责
4.1财务会计部负责年度预算工作的____、各部门预算的审核把关、汇总制定初步的公司年度预算报请公司预算管理委员会进行审批,并负责最终预算资金的安排及把关。
4.2各部门负责按照公司的预算管理要求编制本部门的年度预算,并报财务会计部进行审核。
4.3预算管理委员会负责召集相关人员对公司年度预算进行审批。
____公司审计部负责资金使用的监督。5资金使用要求
专项经费必须按计划统筹安排,节约使用,____资金使用效益。6专项经费的来源
6.1国家、上级部门对国家支撑计划项目的专项拨款;
6.2企业自筹资金,主要是通过生产经营活动产生的资金结余;
6.3其它方面筹措的用于特定项目的资金。7专项经费的管理
7.1各部门严格按照公司内控制度中全面预算管理制度要求对____进行预算,财务会计部进行汇总把关审核后报公司预算管理委员会进行审批,审批通过后再纳入正常管理。
7.2费用使用过程中严格审批程序,由相关人员填写费用报销单据或付款申请书,由费用使用部门负责人审核、公司分管领导审批,并在报销单或付款申请书上签字后方可送达财务部门。
7.3财务会计部经部门领导审批后,复核相关手续、单据的完备性、数据的准确性,无误后交出纳依据审批后的凭证支付费用。
7.4专项经费按预算计划下达到具体项目,实行专款专用,严格管理,不得挪作它用。
7.5专项经费的使用按照公司《资金管理制度》执行,各____使用必须是专项计划下所列出的项目,且只有在合同签订后或项目报告经公司审批通过后才能启用,并由项目承担部门按规定的使用范围严格控制、合理使用。
7.6信息化建设有关的内容需要与外单位(公司以外单位)合作或委托他人进行的,必须签订项目合同,该合同须由公司总裁办法务部____后,经公司副总裁批准后才能生效。
7.7专项经费在使用中,分管财务会计部的领导,公司相关部门负责人要按内控制度授权规定执行,并按照不同的项目进行核销。
7.8对于发现专项经费使用不当的,要追究费用发生部门负责人的责任,并视具体情况,收回____的预算,如发现违法乱纪行为,追究当事人的法律责任,情况特别严重的,送交公安机关处理。8相关文件和记录预算表内审记录
____管理制度
为切实规范____管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,特制定以下管理制度:
一、____实行“专人管理、专户储存、转账核算、专项使用”。
二、____拨付一律使用转账结算,杜绝现金支付。
三、____的拨付要附真实、有效、合法的凭证。
四、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同____的要求执行,不准任意改变;特殊情况必须请示。
五、严格遵循____初审、审核、批准制度,不准缺项和越程序办理手续,各类____审批程序,以该____审批表所列内容和文件要求为准。
六、对____定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用,全程参与项目验收和采购项目接交。
____鑫达新能源科技有限公司
专项资金管理制度参考范文(三)
一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
二、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专
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