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美元指数继续回升,中美利差“倒挂”程度有所加深,通胀预期回升;离岸美元流动性边际有所收紧;国内银行间资金面整体平衡偏紧,期限利差(10Y-1Y)有所走阔 4
美元指数继续回升,中美利差“倒挂”程度有所加深,通胀预期回升 4
离岸美元流动性边际有所收紧;国内银行间资金面整体平衡偏紧,流动性分层不明显,期限利差(10Y-1Y)有所走阔5
市场整体交易热度回落,各类板块的交易热度均处于80%分位数以下;家电、商贸零售、消费者服务、房地产、食品饮料、农林牧渔等板块的波动率上升较快;房地产等板块的波动率均处于90%分位数以上 6
电子、医药、计算机、食品饮料、家电、电新等板块调研热度居前,煤炭、商贸零售、电力及公用事业、军工、通信、银行等板块的调研热度环比上升较快 8
分析师继续同时上调了全A的24/25年的净利润预测。结构上,交运、汽车、医药、银行、机械、钢铁、商贸零售、煤炭、通信、轻工、消费者服务等板块的24/25年净利润预测均有所上调 9
全A中24/25年净利润预测上调组合占比均上升;而24/25年净利润预测下调组合占比均下降;分析师同时上调了全A的24/25年净利润预测 9
交运、汽车、医药、银行、机械、钢铁、商贸零售、煤炭、通信、轻工、消费者服务等板块的24/25年净利润预测均有所上调 10
创业板指、上证50、沪深300的24/25年净利润预测均被上调,中证500的24/25年净利润预测均被下调 12
风格上,大盘/中盘成长、大盘价值的24/25年的净利润预测均被上调,小盘成长、中盘/小盘价值的24/25年的净利润预测均被下调 12
北上配置盘/交易盘继续明显净流出;北上中资则延续净买入 14
北上配置盘与交易盘的共识在于净买入通信、纺服等板块,同时净卖出食品饮料、家电、医药、有色、非银、电力及公用事业、传媒、商贸零售、军工等行业 14
北上配置盘与交易盘同时净卖出中盘成长、大盘/小盘价值板块,在大盘/小盘成长、中盘价值板块均存在明显分歧
.....................................................................................................................................................................................................................16
北上配置盘净买入宁德时代,净卖出贵州茅台、美的集团 17
北上配置盘在电力及公用事业、家电、电新、轻工等板块主要挖掘500亿元市值以下的标的 17
两融活跃度继续小幅回升,但依然处于春节以来中枢以下水平 20
两融主要净买入电子、计算机、汽车、有色、家电、食品饮料、军工等板块,净卖出电新、化工、非银、通信、建筑等板块 20
有色、家电、商贸零售、钢铁、电子、传媒、消费者服务、汽车、军工等板块的融资买入占比在环比上升,其中,消费者服务、汽车等板块的融资买入占比处于70%以上历史分位数水平 20
两融净买入大盘/小盘成长,净卖出大盘成长、大盘/中盘/小盘价值等板块 21
主动偏股基金仓位继续回升,基民整体再度小幅净赎回基金 23
主动偏股基金仓位有所回升,剔除涨跌幅因素后,主动偏股基金主要加仓电子、电新、金融地产、食品饮料、煤炭、化工等板块,主要减仓家电、通信、机械、计算机、医药、汽车等板块 23
主动偏股基金的净值表现与大盘/中盘/小盘成长、大盘价值的相关性上升,与中盘/小盘价值的相关性回落 24
新成立权益基金规模有所回升,其中,新成立的主动/被动偏股基金规模分别回升/回落,平均发行天数分别下降/上升 25
个人投资者再度小幅净赎回基金,与医药、金融地产、消费、周期等板块相关的ETF被净申购,与科技、新能源等板
块相关的ETF被净赎回 25
从ETF跟踪的指数来看:沪深300、科创50、中证500、红利等相关的ETF被主要净申购,与创业板指、上证50、创业板50、中证2000等相关的ETF被主要净赎回 27
风险提示 35
插图目录 36
美元指数继续回升,中美利差“倒挂”程度有所加深,通胀预期回升;离岸美元流动性边际有所收紧;国内银行间资金面整体平衡偏紧,期限利差(10Y-1Y)有所走阔
美元指数继续回升,中美利差“倒挂”程度有所加深,通胀预期回升
上周20240621)美元指数继续回升。10Y中国国
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