用友管理软件的总账系统-PPT.ppt

*凭证管理——填制凭证（删除凭证——整理凭证）12334*5.查询凭证?在制单过程中，我们可以通过“查询”功能对凭证进行查看，以便随时了解经济业务发生的情况，保证填制凭证的正确性。在“填制凭证”窗口中，单击“查看”菜单中的选项可以查看到当前科目最新余额、外部系统制单信息、联查明细账及查找分单等。注意*凭证管理——填制凭证（查询凭证）123456*6.3.2审核凭证审核凭证是指由具有审核权限的操作员按照会计制度规定，对制单人填制的记账凭证进行合法性检查。其目的是防止错误及舞弊。屏幕审核时，可直接根据原始凭证，对屏幕上显示的记账凭证进行审核，对正确的记账凭证，发出签字指令，计算机在凭证上填入审核人名字。*在确认一批凭证无错误时可以在“审核”菜单中的“成批审核凭证”功能，以便加快审核签字速度，但请慎用。作废凭证不能被审核，也不能被标错。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可操作，已标错的凭证不能被审核，需先取消标错后才能审核。执行审核后，系统将自动翻页，或单击“首张”、“上张“、“下张”、“末张”按钮翻页或按“查询”按钮重新输入条件查找其他待审核凭证。注意*凭证管理——审核凭证（以“王晶”的身份重新注册）*凭证管理——出纳签字（更换操作员）123*凭证管理——审核凭证（审核凭证）12345*6.3.3记账记账是以会计凭证为依据，将经济业务全面、系统、连续地记录到具有账户基本结构的账簿中去的一种方法。在手工方式下，记账是由会计人员根据已审核的记账凭证及所附有的原始凭证逐笔或汇总后登记有关的总账和明细账。在电算化方式下，记账是由有记账权限的操作员发出记账指令，由计算机按照预先设计的记账程序自动进行合法性检查、科目汇总、登记账簿等。*1.记账记账凭证经审核及出纳签字后，即可以进行登记总账、明细账、日记账及往来账等操作。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确，记账工作由计算机自动进行数据处理，不用人工干预。记账范围可输入数字、“－”和“，”。第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。上月未记账，本月不能记账。*未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。作废凭证不需审核可直接记账。在设置过程中，如果发现某一步设置错误，可单击“上一步”返回后进行修改。如果不想再继续记账，可单击“取消”，取消本次记账工作。记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。在记账过程中，不得中断退出。注意*凭证管理——凭证记账（记账）123456*2.取消记账

如果由于某种原因，事后发现本月已记账的凭证有错误且必须在本月进行修改，利用“恢复记账前状态”功能，将本月已记账的凭证恢复到未记账状态，进行修改、审核后再进行记账。如果选择的是恢复至本月月初，需要输入会计主管的口令，系统才开始进行恢复工作。对于已结账的月份，不能恢复记账前状态。如果再按CTRL+H键，隐藏恢复记账前状态功能。*凭证管理——凭证记账（激活“恢复记账前”状态）12按CTRL-H键3*凭证管理——凭证记账（取消记账）1234*6.3.4查账

企业发生的经济业务，经过制单、审核、记账操作之后，就形成了正式的会计账簿。为了能够及时地了解账簿中的数据资料，并满足对账簿数据的统计分析及打印的需要，在总账系统中，系统提供了强大的查询功能，包括基本会计核算账簿的查询输出、各种辅助核算账簿及现金和银行存款日记账的查询和输出。整个系统实现总账、明细账、凭证联查功能。*6.试算平衡期初余额及累计发生额输入完成后，必须依据“资产=负债+所有者权益+收入-成本费用”的原则进行试算平衡。校验工作由计算机自动完成。期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。如果对账后发现有错误，可单击“显示对账错误”按钮，系统将把对账中发现的问题列出来。*6.2.9设置明细权限

操作员权限已在“操作员权限设置”中进行了设置，“设置明细权限”功能主要用于对某一功能权限的进一步细化，如制单权限控制到科目、凭证审核控制到操作员、明细账查询权控制到科目等。*1．明细账科目权限设置

本功能是查询和打印明细账权限的一个补充。一