公司财务系统设计说明书.doc

北京华夏新达科技股份有限企业

财务总帐5.0系统设计阐明书

分发号:编制人:魏永生

受控状态:受控 审核人:

持有人:批准人:

2023年月日公布

2023年月日实施

企业地址：北京市海淀区信息路30号上地大厦三层

邮编：100085

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网址：HYPERLINK

TOC\o1-3\h\z1 引言 1

1.1 编写目旳 1

1.2 读者对象 1

1.3 项目背景 1

1.4 编写目旳 1

1.5 定义 1

1.6 参照资料 2

1.7 变更历史 2

2 系统处理流程设计 3

2.1 总体处理流程设计 3

2.1.1 业务流程设计 3

2.1.2 数据流程设计 3

2.2 子流程或分支处理流程设计 3

2.2.1 基本项目设置 3

2.2.2 凭证处理 3

2.2.3 账簿查询 4

2.2.4 期末处理 4

3 技术方案设计 4

3.1 系统总体技术方案设计 4

3.2 系统体系构造设计 4

3.3 要点技术旳分析、采用和设计 5

4 系统功能构造设计 5

4.1 系统总体功能构造设计 5

4.2 功能分配 6

5 数据构造设计 7

5.1 逻辑构造设计 7

5.2 物理构造设计 7

5.3 视图： 16

6 接口设计 18

6.1 外部接口 18

6.2 内部接口 18

7 系统模块详细设计 18

7.1 基础信息设置 18

7.1.1 会计科目设置 19

7.1.2 科目期初余额录入 25

7.1.3 凭证类别设置 21

7.1.4 常用摘要设置 22

7.1.5 结算方式设置 22

7.1.6 部门设置 22

7.1.7 企业职员设置 22

7.1.8 币种及汇率设置 22

7.1.9 客户设置 23

7.1.10 供给商设置 23

7.1.11 项目分类设置 23

7.1.12 项目目录定义 23

7.1.13 多栏帐栏目定义 24

7.2 记帐凭证处理 27

7.2.1 填制凭证 27

7.2.2 查询凭证 30

7.2.3 凭证汇总 32

7.3 记帐 33

7.3.1 记帐处理 33

7.3.2 恢复记帐 33

7.4 银行对帐 34

7.4.1 银行对帐期初 34

7.4.2 银行未达帐项 35

7.4.3 单位未达帐项 36

7.4.4 银行对帐单 36

7.4.5 银行对帐单查询 37

7.4.6 银行对帐 38

7.4.7 银行余额调整表 39

7.4.8 查询银行勾对情况 40

7.4.9 核销银行帐 40

7.5 帐簿查询 34

7.5.1 总分类帐 41

7.5.2 科目余额表 42

7.5.3 明细帐 44

7.5.4 多栏帐查询 45

7.5.5 日志帐查询 46

7.6 部门核实 46

7.6.1 科目总帐（部门管理） 46

7.6.2 部门总帐（部门管理） 47

7.6.3 三栏式总帐（部门管理） 48

7.6.4 三栏式明细帐（部门管理） 49

7.6.5 多栏式明细帐（部门管理） 50

7.7 个人往来 51

7.7.1 科目余额表（个人往来） 51

7.7.2 个人余额表（个人往来） 52

7.7.3 三栏式总帐（个人往来） 53

7.7.4 三栏式明细帐（个人往来） 54

7.8 客户往来 55

7.8.1 科目余额表（客户往来） 55

7.8.2 客户余额表（客户往来） 56

7.8.3 三栏式总帐（客户往来） 57

7.8.4 三栏式明细帐（客户往来） 58

7.9 供给商往来 59

7.9.1 科目余额表（供给商往来） 59

7.9.2 供给商余额表（供给商往来） 60

7.9.3 三栏式总帐（供给商往来） 61

7.9.4 三栏式明细帐（供给商往来） 62

7.10 月末处理