EAS系统标准操作手册-出纳管理.docx

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一、初始化

EAS系统操作手册-出纳

用户操作手册

-----出纳

出纳系统初始化，主要容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、完毕初始化和反初始化。

现金科目初始余额录入

操作路径：〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳治理〗-〖出纳初始化〗

在该界面中进呈现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如以下图：

可在初始余额单元格手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金

科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!〞。录入或导入完毕后点击保存按钮。

银行存款初始余

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