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出纳岗位职责说明书模板
衡美达集团
出纳岗位职责说明书
修改日期：2014年04月30日
公司
衡美达广州分公司
岗位名称
出纳
岗位职级
所属部门
财务部
直接上级
会计主管
直接下级
直接上级签字
任职本岗位签名
岗位概述：现金收付管理、银行业务结算办理及财务制度报销结算各项费用等。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：日常工作
工作
任务
1、签字是否用中性笔及检查单据粘贴是否规范，附件张是否填写。
2、发票是否合规、金额是否正确
3、查看报销人是否有借款，先冲借款后付现。
4、领款人要在单据上签字，转账的需要打印汇款单
5、有关现金，银行收付工作
6、当日单据当日登记电子版现金流水账、登记手工帐
7、每周五与会计对账
8、每日盘点库存现金
职
责
二
职责表述：票据管理
工作
任务
1、收据管理
职
责
三
职责表述：集团财务往来
工作
任务
1、每月5号报借款明细表
2、每月初寄各个银行对账单
3、每周一报资金周报
4、月初与集团往来款核算，找领导签字并回传
职
责
四
职责表述：银行业务
工作
任务
1、查询公司款项是否到账
2、每月银行账户对账
3、银行取回单及利息单
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