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财务运营分析报告
财务运营分析报告模板(精选篇1)
岁月如梭,光阴如箭,__年即将过去,崭新的__即将到来,回顾
过去,在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们
克服了一切不利因素,共同制造了幸福、温馨、健康、欢乐的公司。
虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就
在不久的将来!
我来到公司已经4个月了,在这4个月里我对公司财务工作已逐
步了解,并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就__年度会计组
做如下工作汇报:
一、__年度工作总结
(一)财务工作
1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入
会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理准
时准确申报缴纳各项税款等。
2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财
务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。
3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。
与供货商核对往来。与水厂核对往来。
第1页共21页
4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,
完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额
度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、
完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、依据
客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。
5.__年初年审工作。乐观协作会计师事务所审计人员完成公司及
其他子公司20__年年报审计工作,并出具审计报告。
6.__年3月税审工作。协作税审人员完成公司20__年年终税审
工作,并出具税审报告。并于3月完成20__年度企业所得税汇算清
缴工作。
7.__年11月完成__年预算工作。由各部门协作完成__年预算工
作,按时向公司上报酒店财务预算报表。
(二)成本核算工作
1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工
作上,每日审核、上报成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审
核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对
后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况,计
算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续
的成本核算分析工作还有待明年加强。
2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。
(三)资产管理工作
1.协作各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。
第2页共21页
2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。
3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。
4.接收公司农家院库存,进行资产盘点工作。
(四)库房管理工作
1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。
2.日常出入库单据的录入工作。
3.补库物资及日常原材料的申报工作。
4.帮助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。
5.协作成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。
6.成本会计进行月末库存盘点工作。
(五)人员培训、酒店活动
一季度协作人力资源部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培
训考核,并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培
训。
三季度协作人力资源部进行公司“待客之道”培训工作,乐观参
与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。
二、工作中存在的不足及改进
(一)财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完
成本职工作时,不愿接受新的事物,自主学习能力弱,往往是被动接
受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们做好本职工作的
同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化发展。团结同事,互
帮互助,期望会计组的每位员工都绽放出自己的光荣。
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(二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工
的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和协作。在今后的工作中,
需要多听取多方意见和建议,寻求多
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