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财务运营分析报告

财务运营分析报告模板(精选篇1)

岁月如梭,光阴如箭,__年即将过去,崭新的__即将到来,回顾

过去,在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们

克服了一切不利因素,共同制造了幸福、温馨、健康、欢乐的公司。

虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就

在不久的将来!

我来到公司已经4个月了,在这4个月里我对公司财务工作已逐

步了解,并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就__年度会计组

做如下工作汇报:

一、__年度工作总结

(一)财务工作

1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入

会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理准

时准确申报缴纳各项税款等。

2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财

务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。

3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。

与供货商核对往来。与水厂核对往来。

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4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,

完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额

度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、

完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、依据

客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。

5.__年初年审工作。乐观协作会计师事务所审计人员完成公司及

其他子公司20__年年报审计工作,并出具审计报告。

6.__年3月税审工作。协作税审人员完成公司20__年年终税审

工作,并出具税审报告。并于3月完成20__年度企业所得税汇算清

缴工作。

7.__年11月完成__年预算工作。由各部门协作完成__年预算工

作,按时向公司上报酒店财务预算报表。

(二)成本核算工作

1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工

作上,每日审核、上报成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审

核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对

后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况,计

算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续

的成本核算分析工作还有待明年加强。

2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。

(三)资产管理工作

1.协作各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。

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2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。

3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。

4.接收公司农家院库存,进行资产盘点工作。

(四)库房管理工作

1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。

2.日常出入库单据的录入工作。

3.补库物资及日常原材料的申报工作。

4.帮助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。

5.协作成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。

6.成本会计进行月末库存盘点工作。

(五)人员培训、酒店活动

一季度协作人力资源部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培

训考核,并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培

训。

三季度协作人力资源部进行公司“待客之道”培训工作,乐观参

与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。

二、工作中存在的不足及改进

(一)财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完

成本职工作时,不愿接受新的事物,自主学习能力弱,往往是被动接

受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们做好本职工作的

同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化发展。团结同事,互

帮互助,期望会计组的每位员工都绽放出自己的光荣。

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(二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工

的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和协作。在今后的工作中,

需要多听取多方意见和建议,寻求多

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