东北郊工程结算工作进展情况报告-初稿1125.docVIP

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关于东北郊热电厂供热（中心城区）主管网工程结算工作有关问题的报告

按照市政府要求,2011年,我公司负责实施了天津市东北郊热电厂供热（中心城区）主管网工程（以下简称“东北郊工程”）。目前工程已完工,在津能公司精心组织下,我们正积极开展工程结算工作。为抓紧推动工程结算,我们组织兴业造价公司、倚天造价公司进行了反复沟通协商。现就结算审核情况及存在问题报告如下:

一、工程结算总体情况

1.概算情况。

东北郊工程按照实施时间划分,可分为三部分,即2011年实施部分、2011年前结合道路整修等提前实施部分（简称“历史东北郊工程”）、2011年未实施的预留部分。按照贵委批复的工程初步设计,工程概算总投资约117838万元,其中工程费用（含上述三部分工程）82989万元、工程其他费用26237万元、预备费4803万元、建设期贷款利息3809万元。

2.兴业审定的结算金额。

为保证政府资金的合法、安全使用,我们委托了兴业工程造价咨询公司对工程结算进行全程造价咨询。目前,兴业公司审定的结算金额约119927万元,超出概算2089万元（仅占1.77%）。其中,一类费90830万元、二类费28576万元、建设期利息(截至2011年底)520万元；一类费中,核定2011年实施工程80473万元、认定历史东北郊工程4758万元、认定未实施工程预留5600万元；二类费用中咨询费暂按兴业350万元、倚天150万元,合计500万元计入。

对于兴业审核的结算金额,经多次与施工单位协商,基本认可,达成一致意见。

3.倚天审核的结算金额。

市发改委依据《第一热电厂供热转换工程专项资金监管办法》,委托倚天工程造价咨询公司作为政府项目审计单位,在兴业审结的基础下,再次对工程结算进行了审核。目前,倚天对项目结算的整体情况进行了一轮审核,其审核的一类费用存在问题和争议较大。

倚天核定结算金额约113613万元,相比概算结余4225万元。其中一类费84539万元、二类费28554万元,建设期贷款利息520万元；一类费中,倚天核定2011年实施工程78439万元,认定未实施工程预留6100万元（将二类费中一级泵站征地费全部列在此处）,未计列历史东北郊工程费用。

相比兴业核定的结算金额,倚天核减一类费6292万元,二类费22万元（全部为监理费核减）,建设期利息与兴业审核的结算相同；一类费中,核减2011年实施工程2034万元,核增未实施工程预留500万元,核减历史东北郊工程4758万元。

二、一类费用差异情况

1.2011年实施部分。

主要包括管线工程（一至七期）共计17个标段、一次线及热力站工程3个标段、一级中继泵站、二级中继泵站、设备采购等内容。倚天共计核减2034万元。经我们核实,核减主要集中在管线工程中,共核减1790万元,一次线及热力站、中继泵站（含中继泵站变电设备采购）共计核减244万元。

对于倚天的核减2034万元,经向施工单位做工作,施工单位可接受的核减共166万元。其他核减均不认可,差距1868万元,对此倚天至今不予提供核减依据。目前,争议可分为大部分标段都存在的共性问题和个别标段突出存在的特殊问题,其中:

共性问题共计核减1576万元,主要为DN1200补偿器材料费核减金额666万元,工程量核减582万元,施工措施费、规费、税金等税费核减46万元,清单外单价下浮核减95万元,清单外材料单价核减132万元,机械台班费用核减约56万元。

特殊问题共计核减292万元,主要为四期1标便桥、六期1标自来水切改、一次线热力站标段海河冰箱厂施工等。

2.历史东北郊工程。

2007-2010年,利用程环道、外环内辅道、昆俞路等8条道路整修的机会,结合道路完成了约3.6公里的主管线铺设工作。经兴业审定,历史东北郊工程发生费用约4758万元,其中,施工费（含收口探伤）1271万元,材料费3675万元,建管费、破路费、监理费等二类费约467万（部分勘察设计费、前期咨询费已列入东北郊工程概算,未在此计列）。

经沟通,倚天不同意将历史东北郊工程费用计入项目总投资中。对此,我们将历史东北郊工程具体情况进行梳理,并向贵委进行了专题报告。（详见附图）

3.未实施工程。

目前,按照市发改委确定的原则,同意预留6100万元用于未实施部分。其中,十五经路架空管入地工程预留100万元,电厂及海河东路架空管入地工程预留150万元,光华桥顶管工程预留300万元,二级中继泵站迁建工程预留2100万元,一级中继泵站征地费预留950万元,新增200万平米业扩预留2000万元,同时为2011年已实施工程核减部分预留5