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项目资金用款计划(精选4篇)

篇一：资金使用

计划

书

昆明云峰公路建设投资有限公司

沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目

贷款资金使用计划书

2012年月日

贷款资金使用计划书

一、项目简介：

本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建

议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时

速为100公里，八车道，建设期3年,项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16

亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年

收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。

公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建

设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金

40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59

亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。

二、投资控制：

根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流

水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，

严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，

确保工期以及投资目标。

项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项

目降低成本、提高综合效益的基础。

1、合理拨付工程款

严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特

殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付

的

报告

并经公司董事会审核和方可拨付。

2、合理使用工程款

①保证项目的资金使用，做到专款专用。

②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。

抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：

3、合理调度工程款

根据项目要求，依据确保目“标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效

益的最大化。

4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：

（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施

工，各主体工程的施工错开。

（2）优化投资

方案

，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比

分子采取措施，作出调整，确保工期目标。

（3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，

为解决施工难题及时提出合理经济的方案。

（4）我公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各个阶段投资计划及融资工作。

（5）我项目公司还将组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际

投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。

三、资金使用：

为了确保邮政储蓄银行的资金在三年投资期内的合理使用，我们按季度编制了资金使用计

划表，本表将阐述我们对邮政储蓄银行融通的资金的使用情况，并不反应项目全部投资情

况，对于融资期内项目收益我们将领外撰文进行说明。

本资金使用表在无特殊说明的情况下均以万元“”作为计量单位。

2013年投资计划表

总投资目标：20亿元

2013年第一季度投资计划

单位：万元

篇二：项目资金使用计划

项目资金使用计划

我公司针对本项目特设定一个专用账户，由甲方和我公司共同设立，我公司注入资金XX

万元，专用于本项目的材料供应和资金周转，甲方对资金使用进行监督。

1、资金收入预测

加强施工管理、确保按

合同

工期要求完成，免受延误工期罚款造成经济损失。

2、资金支出预测

测算出随着工程的实施，每月预计的人工费、材料费、施工机械使用费、物资储运费、临

时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出。

3、资金收入与支出预测对比

作资金收入与支出对比的预测，可以预见收入与支出相应时间资金的缺口，从而作出筹措

资金的举措。

4、项目经理部应及时做好定期进行资金使用情况和效果分析，不断提高资金管理水平和

效益。

XXXXX工程有限公司

日期：XXXX年X月X日

篇三：201