公司私募基金协议书精选3篇.docx

公司私募基金协议书(第一篇)

此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

甲方：*******有限公司

乙方(投资人)：**********为了便利乙方在甲方办理基金交易业务，依据甲方有关规章制度，经甲乙双方友好协商，就乙方采纳传真方式向甲方提交交易申请事宜达成如下协议。

一、甲方接受的乙方传真交易申请包括认购、申购、赎回。

除此之外，甲方不接受乙方办理其它业务的传真申请。

二、乙方必需是国家法律法规、开放式证券投资基金基金契约规定的机构投资人。

三、甲方收到乙方传真的认购、申购申请后，应在验证资金到账后受理申请。

申购基金的价格计算以资金到达日或申请提交日中较晚日期之日终基金资产净值为依据。

四、甲方收到乙方赎回申请，应在验证交易账户有足够基金余额时受理申请，否则视为无效申请，甲方可不予执行乙方赎回申请。

五、乙方单笔赎回不得少于*******份基金单位，赎回后其交易账户基金份额不得少于*******份基金单位。

若赎回后交易账户余额不足*******份基金单位，甲方将视乙方自动赎回交易账户的全部余额，并对乙方该交易账户的余额做全部赎回处理。

六、乙方应在甲方规定的基金开放日*******：*******-*******：*******将申请资料传真至甲方。

甲方的传真、地址、电话等联系方式见附件，如有变化，甲方将提前予以公告，并以公告的新联系方式为准。

七、乙方办理认购、申购申请时，传真给甲方的资料包括：加盖印鉴章的申请表、经办人身份证件复印件、基金账户卡复印件、加盖银行受理章的汇款凭证复印件。

八、乙方办理赎回申请时，传真给甲方的资料包括：加盖印鉴章的申请表、经办人身份证件复印件、基金账户卡复印件。

九、乙方发出传真后，应给他打个电话向甲方受理业务的直销中心确认传真申请事宜。

由于传真设备故障致使甲方未能收到乙方的传真申请，乙方又未进行电话确认，甲方对此不担当责任。

十、甲方依据且仅依据持有甲方认为有效的乙方开户文件或身份证明文件的指示人所发出的传真处理乙方的交易申请。

如甲方未收到、未全部收到、或接收到的乙方传真信息不精确、不完整、无法识别或乙方违反法律法规、基金契约或甲方业务规章等使甲方无法执行的，甲方可不执行并对此不担当法律责任。

十

一、乙方应在传真申请发出后的十日内，将传真原件，包括申请表原件、基金账户卡复印件、经办人身份证件复印件、加盖银行受理章的汇款凭证复印件邮寄到甲方受理业务的直销中心，时间以邮戳为准。

甲方在受理业务三十日内收不到乙方邮寄的申请资料原件，甲方保留取消

乙方传真申请的权利。

十二、本协议一式两份自双方签字之日起生效，至甲方收到乙方终止本协议的书面通知时终止。

甲方：**************年*****月****日乙方：********

*****年*****月****日

公司私募基金协议书(第二篇)

公司私募基金协议书

摘要：

本协议书旨在规定公司私募基金相关事宜，确保各方权益，有效管理基金运作。本协议书简洁明了、中文清晰，以提供更便捷的参考。

合同编号：[合同编号]

签订日期：[签订日期]

甲方（基金管理公司）：

单位名称：

地址：

联系人及职务：

联系电话：

乙方（投资者）：

单位/个人名称：

地址：

联系人及职务：

联系电话：

甲、乙双方为私募基金合作，达成如下协议：

第一条目的及定义

1.1目的：本协议的目的是确保甲、乙双方私募基金的合规运作，明确权责，保障各方利益。

1.2定义：

（a）基金：指基金管理公司为乙方进行管理、投资各类资产而设立的基金。

（b）基金管理公司：指甲方作为基金的发起人、设立人，并进行基金管理及运作的机构。

第二条基金设立

2.1基金管理公司应按照法律法规规定，申请设立私募基金，取得相关批准文件。

2.2基金管理公司应向乙方提供基金信息、风险揭示及投资组合等相关材料，乙方在充分了解后决定是否投资。

第三条投资额及期限

3.1乙方向基金管理公司投资的金额为[投资额]，投资期限为[期限]。

3.2乙方在约定期限内按照基金管理公司的投资方案进行资金划付。

第四条分配与回报

4.1基金管理公司应按照协议约定，将投资利润或收益按照比例分配给乙方。

4.2回报分配方式可根据基金管理公司的投资策略而调整，但不得违反相关法律法规。

第五条信息披露和保密

5.1基金管理公司应履行相关法律法规规定的信息披露义务，及时向乙方提供基金运作、投资情况等相关信息。

5.2乙方应对基金管理公司提供的保密信息予以保密，并不得向第三方披露。

第六条风险提示与免责

6.1乙方在投资前应仔细阅读基金管理公司提供的风险提示书，了解投资风险及投资可能