财务部岗位说明书.docx

财务部经理岗位说明书

岗位名称

直接上级岗位定员

财务部经理总经理

所在部门

直接下级所辖人员

财务部

会计、出纳、成本会计、派往项目部出纳

一、职责与工作任务：负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作

职责表述：制定公司财务政策与财务制度并监督执行 占全部工作时间的百分比：10％

职

责 工作

— 任务

根据公司的实际情况，制订财务政策与财务制度，经董事会同意后下发执行，监督各责任中心严格执行财务制度，并及时反馈执行情况

具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度

职责表述：组织编制公司预算，监督预算执行、调整情况，开展全面预算管理，进行财务分析。

负责公司的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持

占全部工作时间的百分比：20％

组织各责任中心编制的年度或月度预算，汇总公司预算。报总经理、董事长批准后下发各责任

职 中心

责

任务二 工作检查各责任中心的预算执行情况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。形成财务分析报

任务

告，报总经理、董事长审核，将相关情况发送各责任中心，为公司高层、各部门负责人完成公司经营目标提供财务支持。

对各责任中心的预算调整方案进行审核提出建议案，报总经理、董事长审批后下发各责任中心

职责表述：做好公司融资计划的编制，组织落实工作 占全部工作时间的百分比：10％

职

责 工作根据公司经营战略，结合公司资金情况，编制公司融资计划，报总经理、董事长审批

三 任务

组织落实经总经理、董事长审批后的融资计划

职券的内部控制制度，检查货币资金收支和管理情况职责表述：监督公司资金管理工作，建立现金和银行存款、有价证占全部工作时间的百分比：15

职券的内部控制制度，检查货币资金收支和管理情况

责

任务四 工作加强对公司的各类收入的管理，严格防止公司收入外流

任务

加强对应收帐款的管理，及时督促各部门回收资金，提高资金回笼速度，积极调度资金，提高资金利用率

监督审核公司各项费用开支

监督检查出纳执行公司内部控制制度工作，对资金收付加强管理，保证公司资金的安全提供各部门合理备用资金定额，对流动资金的管理及时提供真实准确的数据

定期或不定期对公司现金、银行存款、有价证券进行盘点

职责表述：管理公司非现金资产及负债 占全部工作时间的百分比：15％

职

责工作五任务

建立财产盘点、稽核制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作，对清查结果进行分析，写出盘点报告，交董事长和总经理审核，督促各责任中心不断完善财产管理制度，改进管理方法

加强对公司应付帐款、应交税金和其他应付款项的管理，定期或不定期向总经理和董事长提供

企业负债情况报告及偿还计划，维护公司诚信度，充分利用资金，提高资金利用率

职责表述：负责公司财务活动管理，组织会计核算、税务管理工作占全部工作时间的百分比：20％负责设计本公司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序，审核总帐、各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，会计工作符合规定要求

职 组织财务人员及时准确进行帐务处理，审核会计报表，充分运用会计信息和资料，编报财务综

责工作 合、专题分析报告，向高层提供及时准确的财务信息

六任务 及时向相关部门报送会计报表，负责审核对外报出的会计报表和其他会计资料

定期或不定期向董事长和总经理汇报企业财务状况和经营情况，提交财务报告和评价负责企业税务管理及筹划工作，审核企业应缴的各种税金

职责表述：参与公司重大经营决策活动、投资活动的管理 占全部工作时间的百分比：5％

参与审核或拟订经济合同和经济协议，提高公司的盈利能力和资金运营能力

职 搞好成本预测、利润预测等各项财务预测，为高层提供决策依据

责

七工作 监控公司资本结构的现状和变化，保持合理的资本结构，防范财务风险。

任务

在规定的时间内完成对项目的可行性研究的财务评价，为公司高层决策提供依据提出公司利润分配计划，综合考虑股东的利益和公司长远发展的需要

监督管理企业的投资活动，充分有效利用企业资金和其他资产

职责表述：负责部门内部管理工作

负责落实和分解部门工作计划，并监督计划的执行

占全部工作时间的百分比：5％

职责

八工作

任务

按有关规定指定专人保管好暂存于本部门的会计档案。会计档案移交时负责监督办理交接手续

监督调动工作或因故离职财务人员，及时办好会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性

项目部结算后，负责与甲方财务进行帐务核对，向经营部门提供应收帐款的详细资料参与研究财务人员的任用和调配，指导下级工作，受理合理化建议并按公司制度办理

组织本部门员工进行业务学习，提高部门员工专业技术能力负责本部门人员的绩效考核

做好本部门与各部门的协调工作，提高工作效能，增强团队合作精神负责编制部门工作