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财务部安全自查报告

（经典版）

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序言

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财务部安全自查报告

财务部安全自查报告（精选3篇）

财务部安全自查报告篇1

在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相

关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作

取得了较好的成果。根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用

情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：

一、库存现金的管理

在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严

格执行公司规定的手续流程，以下是执行情况。

（一）限额管理

为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的

“零现金”管理制度，实行限额管理。

目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销根据手续齐全的

付款单据，采用POS机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人

员对业务逐笔登记，每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时，京

西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出情况

除外）如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，

完成支付业务。

（二）现金用款申请及盘点

在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作

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中，部门人员严格按照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相

符。每月月初，申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，

经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量

和库存要求分次提取。另外