3-上海浦东发展银行集团账户业务交易操作说明.docVIP

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2024-07-20 发布于天津
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3-上海浦东发展银行集团账户业务交易操作说明.doc

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附件3:

上海浦东发展银行集团账户业务交易操作说明

本交易操作说明包括:本、外币资金池、单位内部结算业务操作的速查指引和交易详解两大部分。

速查指引是按本、外币资金池、单位内部结算业务的开通、维护、终止和日常交易处理、查询等核心操作流程模块，概要列出各项业务核心交易操作所对应的核心交易代码和名称以及操作中的相关提示信息等，以帮助经办人员快速搜索、了解和掌握相关业务的操作要点。

交易详解是对本、外币资金池业务每项核心交易的功能、权限、输入、输出、后续处理等进行明细解释和说明，以帮助经办人员准确理解每项核心交易的真实含义和操作方式。

第一部分速查指引.............................................................................................................4一、人民币资金池业务.........................................................................................................4(一)业务开通、维护和终止.............................................................................................41、业务开通...........................................................................................................................42、业务维护和终止...............................................................................................................4(二)日常账务交易处理和查询.........................................................................................6

1、日常账务交易处理...........................................................................................................62、业务查询...........................................................................................................................6二、外币资金池业务.............................................................................................................7(一)业务开通、维护和终止.............................................................................................71、业务开通...........................................................................................................................72、业务维护和终止...............................................................................................................7(二)日常账务交易处理和查询.........................................................................................8

1、日常账务交易处理...........................................................................................................82、业务查询.............................