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材料会计岗位职责

材料会计岗位职责1

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物

资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收

发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材

料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，

有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料

员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并

了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传

递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做

到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓

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库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。

但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，

财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

材料会计岗位职责2

1.根据合同、发票、收料单审核所购物资在数量、品种、单价

方面是否与合同条款相符，发票是否合法;

2.审核日常发出材料的`发料单与领料单内容是否一致，填写是

否规范，领用部门归集是否正确，领料业务是否正常等;

3.对预付款业务进行跟踪，并落实到责任人，在规定期限内取

得相应的货物(劳务)和正式发票;

4.负责监督跟踪对采购物资的索赔结案工作;

5.负责编制材料的相关会计报表和分析报表;

6.负责定期与供应商对账并确保双方账务一致;

7.进行系统核算，审批采购部创建的采购订单是否与合同条款

一致;

8.执行盘点制度，确保库存账实相符，对不符之处及时查明原

因，责任到人;

9.监控库存物资状态，对积压呆滞物资及时上报;

材料会计岗位职责3

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(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

(四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材

料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡

情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技

术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更

材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

(五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、

型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合

格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并

与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系

解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能

填制验收单据，报帐付款。

(六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；

若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除

基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，

都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。

(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调

拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报

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表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准

确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报

表及时报到学校财务科及供应科长。

(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，

单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，

报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

岗位职责: