工程公司财务管理制度.pdfVIP

工程公司财务管理制度

工程公司财务管理制度

在不断进步的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求

大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度

吗？以下是小编收集整理的工程公司财务管理制度，欢迎大家分享。

工程公司财务管理制度1

1、严格遵守国家的财务法规,财政纪律,方针政策和企业管理制度。

2、遵守公司财务制度,严守财务机密,不得随意泄密,泄密者给予

1000元罚款,严重者开除。

3、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐,做到帐证、帐表、

账物、帐款相符。

4、总帐会计必须每月一次同建设方、总包方和协作单位结清所有

材料、资金往来帐,防止串户,不要影响要款,如耽误要款,每次罚300元。

注意保管好原始帐本。

5、辅助会计要月月对清职工往来帐,防止串户,如出现漏帐,其全数

金额由辅助会计自己赔偿。

6、公司只设一本总帐,项目部不再设立分帐,所有票据均有总经理

一支笔审批报支,其余任何人签字仅作证明,证明人不能在审批栏签字。

职工借款由各项目部经理审批签字,500元以上借款征得总经理同意。

7、财务会计要重点抓好要款,随时掌握正确的经济收入情况,材料

费支出、应收工程款数据,及时的按合同规定回收工程款,确保公司正常

运转。

8、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱,资金金额控制在一定范

围内,不允许长期巨款宕帐。职工借款控制在200元内,管理人员控制在

500元内,一年中不得超过三次,特殊情况由总经理批准。如借款超支造

成集体损失,由审批人赔偿。

9、对于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由总经理同意

后才能付款。如果未按规定擅自付出分包工程款,造成损失由付款人和

准付人赔偿20%。

10、材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。

因资金紧缺,对材料已验收入库但货款未付的`,应根据收料单、合同或

协议,分单位、分类别每月30日报财务科。如果材料进出帐不符,每次

罚款200元;材料积存不报而继续采购的,发现一次罚200元,并追究责

任。

11、材料会计每月汇总干部职工出勤、奖分,包括职工工伤出勤并

张榜公布。

12、财务上对于交来的各种内部罚款,有关分摊费、担保金、赔偿

费和其它应扣款,都得一笔不漏地扣除归户,如发现遗漏由记帐人赔偿。

13、成本考核会计,每月必须及时做好低成本考核,数据要正确,数

据不正确罚100元,不按要求弄虚作假者罚款200元。

14、工地废钢筋收入及其他收入,一律交公司财务入帐。各项目部

不准以任何借口用转帐支票套取现金,一经发现罚责任人1000元并追

究相应法律责任。

15、财务上要对有关人员的备用金及时提供,保证各项工作的正常

进行,但是领用者应该及时结帐,如果发现三个月不结帐,罚领款数额的

10%。

16、从20xx年元月以后各项目部必须把电缆、电线和固定资产一

样编号列入台帐。还有临设用材中,50元至200元的低值易耗品也要列

入名细并加强管理。

17、干部职工领药品,一律记帐到户,医药费包使用,每天按0.5元计

算。工伤人员去医院治疗,除住院外,医院配药的处方一律带回工地并由

公司医生给予配药。

18、材料付款由项目经理、技术、质量、材料、预算、仓库分别

签字。分包工程付款由项目经理、施工员、质量、安全、预算、公司

经理签字,违反制度未签字付款的,罚责任人1000元并追究相应法律责

任。

工程公司财务管理制度2

第一章财务部职责

公司财务部是从事公司财经事务及资金活动的管理与执行机构，

负责公司的日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和

职责主要有：

一、负责公司的财务管理工作。具体包括：编制公司的各项财务

收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理

日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算；保管库存现金

及银行空白票据；进行公司筹资、融资工作；处理、协调与工商、税

务、金融等部门间的关系，依法纳税。

二、负责公司会计核算工作。具体包括：遵守国家颁布的财经法

规与会计准则，按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份

会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类

账、辅助账，及时记