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出纳的岗位职责和工作内容简述（10篇）

出纳的岗位职责和工作内容简述（精选10篇）

出纳需要具有良好的沟通协调能力、执行力、压力管理能力和创新能力,那

么出纳的岗位职责有哪些呢？以下是小编准备的一些出纳的岗位职责和工作内

容简述精选，仅供参考。

出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇1】

1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票

据管理以及商业汇票的结算托收;

2.负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资

金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

4.总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

5.对银行账户年度检查报告进行审核;

6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

7.安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预

算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变

更;

9.负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

11.负责部门安全管理工作;

12.领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇2】

1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

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4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清

月结。

5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇3】

1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申

报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据

的合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报

变更资料

5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇4】

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审

批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及

时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

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6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情

况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇5】

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理

现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，

要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误