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出纳工作内容岗位职责（精选30篇）

出纳工作内容篇1

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作内容岗位职责篇2

1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

2、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，及相关财务资料

管理;

3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物

资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

4、领导安排的其他工作。

出纳工作内容岗位职责篇3

1.负责处理银行账务结算与对账;

2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;

3.负责公司各类账户、票据的保管;

4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;

科技项目申报工作：

6.负责整理、组织撰写项目申报资料;

7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、

政府补贴等项目申报工作。

出纳工作内容岗位职责篇4

1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资

金日报表;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以

及部门文档的保管;

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、

信用证、保函等;

8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

出纳工作内容岗位职责篇5

1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;

2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;

3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;

4、负责货币资金的收付和管理工作;

5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填

写好台账。

6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金

的安全。

7、负责审阅现金费用报销单。

8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;

9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。

出纳工作内容岗位职责篇6

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现

金及银行存款日记账;

3、办理企业税务报税

4、.完成领导交给的其他业务

出纳工作内容岗位职责篇7

1、报表、税务申报，购等银行、税务相关工作;

2、负责日常收支的管理和核对;

3、办公室基本账务的核对;

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法

性、准确性;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

出纳工作内容岗位职责篇8

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、

银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用

报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳工作内容岗位职责篇9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、基本账