出纳岗位职责和要求内容(通用9篇).pdfVIP

出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕

出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇一】

1.负责现金和银行工程的收付款业务、银行预留印鉴的

保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

2.负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账

户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进展资金

运作及融资工作;

3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户

撤销;

4.总体监视资金的异常变动情况，并按时上报银行账户

年度检查报告;

5.对银行账户年度检查报告进展审核;

6.总体监视票据的使用情况以及资金备付状况;

7.安排进展月度/旬度的资金预算，进步促进账户管理、

资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程

及管理方法，配合推进信息化工作;

8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以

及银行预留印鉴的变更;

第1页共8页

9.负责办理参加及退出资金归集相关手续，监管本单位

资金归集情况;

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

11.负责部门平安管理工作;

12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇二】

1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支

付工作。

2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完好的原始凭

证。

3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记

账凭证。

4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网

上支付，做到日清月结。

5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记

账。

6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时

发放。

7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

第2页共8页

8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、费增值税

发票。

9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇三】

1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种

票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、

银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、

装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报

销手续及原始单据的合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及

时按公司要求申报变更资料

5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇四】

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的

费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

第3页共8页

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填

发、获得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核

对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营

需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”

支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不

得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主

管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公

司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余

额调节表》。

11、按时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个

人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和平

安。