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出纳职责内容与工作范围

一、负责管理各项资金收付和核算工作。

二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。

六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报

送工作。

八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金

盘点并登记,做到帐实相符。

九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

十、上级领导交办的其他工作。

出纳职责内容2

1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。

2、保管库存现金、有价证券、印章使用。

3、审核单据，正确办理后台现金收支。

4、办理银行结算，规范使用支票并登。

5、登记注销支票表。

6、编制资金日报表。

7、工资奖金的复核与发放。

8、银行关系的维护与协调。

9、POS机回款对帐并报表的编制。

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10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。

11、完成领导安排的其它工作。

出纳职责内容3

1.负责日常收支的管理和核对。

2.办公室基本账务的核对。

3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额

调节表。

4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

5.负责开具各项票据。

出纳职责内容4

1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种

资料的完整。

8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳职责内容5

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1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账

凭证;

2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟

进应收账款清理;

3、负责购买，领用管理、登记、核销;

4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;

5、完成上级交办的其他事务。

出纳职责内容6

1、负责妥善保管现金、有价证券、法人印鉴、支票和收据;

2、负责审核原始发票及其他原始凭证的真实性;

3、负责公司费用报销。

出纳职责内容7

1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存

款日记账等;

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;

3、发票购买、开具与保管;

4、日常的账务处理，报表填制;

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;

出纳职责内容与工作范围（二）

1、根据合同审核应收账款，向客户开具发票;

2、审核各项给用支出。安排结算和核算工作;

3、负责员工报销费用的审核;

4、月度结账及月度对账

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5、工资发放;

6、涉税事宜

7、业务报销，客户收款、供应商付款并编制现金日记账;