出纳会计工作职责主要内容(14篇).pdfVIP

出纳会计工作职责主要内容

1·负责公司网银汇款，对账相关事宜

2·负责跟银行对接工作

3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜

4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购

5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作

出纳会计工作职责主要内容（二）

1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常

费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对

账单。支付相关货款;

2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一

收据等的领用和保管工作;

3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存

现金，处理与银行业务的往来;

4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;

5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;

6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;

7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;

8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;

9、完成公司交办的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容（三）

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

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3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额

调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

8、一些简单行政人事工作。

出纳会计工作职责主要内容（四）

1、银行供应商汇款工作，费用报销汇款工作;

2、工资发放工作，银行理财工作;

3、现金收支工作;

4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工

作。

出纳会计工作职责主要内容（五）

1、现金收付核算与管理

2、银行存款收付核算与管理

3、现金及票据管理

4、单据录入

5、回款统计表

6、会计凭证、账册、会计档案

7、工作计划、会计报表的报送

8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责主要内容（六）

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1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;

2、负责应收、应付账款的核算，确保应收、应付账款的准确性;

3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;

4、现金及银行收付处理，银行对帐;

5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理;

出纳会计工作职责主要内容（七）

____公司现金管理;

2.报销款发放;

3.其他出纳相关的工作及主管安排的工作。

出纳会计工作职责主要内容（八）

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事

宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的

政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行

为;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事

宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的

政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行

为;

3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业

务，并处理其他出纳相关账务;

4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算

表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调度保证公司有充足的资

金周转;