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出纳的日常工作职责（精选15篇）

出纳的日常工作职责篇1

1、应收账款催收、管理;

2、发票领购、开具、作废管理;

3、报销款制单、查询;

4、银行回单打印、整理、归档;

5、完成上级领导交代的其他工作。

出纳的日常工作职责篇2

一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜

二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》

三、负责发票、收据、管理，并负责保管财务章、发票章

四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理

五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银

六、每月初编制《现金流预测表》，每周五报送《现金流预测及

执行表》

七、每月结账后编制《管理报表》

八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》

九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表

十、熟练掌握EXCLE使用技巧

十一、五险一金相关事项的办理和缴费，还有做薪资和发工资条

出纳的日常工作职责篇3

工作职责：

1.严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好

公司现金和各种票据的收付、保管工作。

2.按要求认真登记银行存款账，按期与银行对账，未达账项要查

明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核

审批。

5.完成领导临时交办的其他工作。

任职要求：

1.专科及以上学历，财会相关专业,持有会计从业资格证。

2.1年以上财会工作经验。

3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。

4.熟练使用OFFICE办公操作系统和金蝶系统。

出纳的日常工作职责篇4

1、根据公司制度审核各类单据与发票;

2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出

具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的

往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各

类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;

4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;

负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计

工作;负责经办业务档案的整理、归档;

5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。

出纳的日常工作职责篇5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、

准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银

行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合会计负责财务管理统计汇总。

出纳的日常工作职责篇6

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。

出纳的日常工作职责篇7

1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日

记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、

票据等;

2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等

相关工作。

出纳的日常工作职责篇8

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销

和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、

核对等;

3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款

及短款，及时上报处理。;

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;