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集团财务管理部部门职责

1、负责组织公司的财务、投预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

2、负责建立和完善项目财务管理制度和相关工作程序，管理税收政策方案及

程序。

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资

本运作方案。

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交审议。

5、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会

计报表等。

6、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展等事项提

供财务方面的分析和决策依据;

7、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定

公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。

集团财务管理部部门职责（二）

1、根据公司战略方针目标，负责建立和完善相关财务管理体系制度，优化业

务流程。

2、负责制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法，会计准

则及相关法律法规，规范企业税筹建设，协调公司同银行，工商，税务等政府部

门的关系，维护公司利益。

3、主导制订公司年度总预算和季度预算调整，审核各部门上报的月度预算，

负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表等等。

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4、负责管理公司的财务，成本，投融资，预算，会计核算及监督，财务分析

等方面的工作;组织制订，审核公司财务内控制度，进行财务风险管理。

5、负责对公司财务状况和经营成果进行分析，对资金运用，现金流量，财务

成本等进行合理分析，并向上级领导提交相关财务分析报告;参加经营管理会议，

参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决

策依据。

6、团队建设：搭建财务组织结构，配合组织绩效管理体系。

集团财务管理部部门职责（三）

1、主持财务部日常财务管理和监督工作，组织公司成本、预算、税务、核

算、财务分析管理等方面的工作;

2、组织完善财务管理制度和相关工作流程;

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况;

4、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

5、提供经营决策支持、推进经营改善，资金保障、预算管理;

6、组织实现部门职能，协同业务部门实现公司经营目标。

集团财务管理部部门职责（四）

1、制定公司重大财务战略规划，并提出融资及资本营运方案，参与并推动年

度预算编制和预算执行;2、统筹安排财务管理各项事宜：财务预算、决算工作、

财务分析工作;负责税务筹划，资金筹集，进行资金使用率分析、融资成本分析，

保证资金供应;监督税务相关工作的执行情况;3、统筹进行成本核算的预测、计

划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗、节约费用、提高经济

效益;4、协助总公司进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证营

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运资金正常周转;5、统筹识别经营及财务风险，制定规避和转移风险财务措施，

收集分析与风险信息，并进行风险监控;

6、统筹与银行、税务、审计、保险等对外接待工作;

7、有地产公司融资相关工作经验;

8、完成领导交办的其他事宜。

集团财务管理部部门职责（五）

1.负责现金收费，每日结算现金并存入银行，每日现金盘点并制定现金盘点

表，保管库存现金;

2.票据的使用、回销及时，保管地点安全，账实相符;

3.005虚拟收据、824押金收据回销准时;了解并满足服务对象的需求;

4.资金收付，账实相符，控制好余额，收据回销。

集团财务管理部部门职责（六）

1、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行;

2、审核、编制、核对三馆关于购买、销售、租借的相关凭证，定期汇总账目;

3、编制财务会计报表，按时上报给上级部门;

4、根据国家税收法规和图书馆的相关规定，负责