准备付款计划流程.docx

3.2.2.11准备付款计划

流程目的

在有效监控下准确及有效率地准备付款计划配合帐龄分析和及时反映企业的资金需求。以便利预测企业对资金的需求和调动。

适用范围

本流程适用於JMCC省，市计划财务和县公司的办公室部进行付款计划和帐龄分析。流程包括了：

准备付款计划；

帐龄分析以配合付款计划；

付款计划回顾;

接现金付款流程。

编号任务说明处理方式

编号

任务说明

处理方式

文档输入

文档输出

负责部门

4.6.1

准备付款计划

应付模块

-

付款计划

计划财务部

计划财务部(应付)根据合同、采购申请单及发 付)

票汇总各项付款需求，准备每周 /期付款计划。应付帐龄的分析可通过系统打印出报表来

作个分析和配合付款计划的准备。

根据经管理层审批的付款计划确认付款安排。

付)

4.6.2 批准？

应付模块

付款计划

付款计划

计划财务部

付款计划由应付负责员呈交给管理层进行审

付)

批。

4.6.3 回顾付款计划

手工

付款计划

付款计划

计划财务部

管理层将根据资金周转需求和未业务发展审批

付)

及确认周付款计划并把款项区分优先次序，再交由计划财务部(应付)向采购部门跟进欠款是

否能延迟付款，并在周付款计划内进行调整，

将调整后的周付款计划再次提交到公司管理层

确认。

4.6.4 确认付款

应付模块

付款计划

-

计划财务部