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财务年度工作总结及计划

在大学时，我就已经通过了高级党课的学习，但是当时我仍然觉

得自己在思想的进步程度上没能达到一个_____的标准。现在，经过这

一年多来的工作与学习，我不断的思考，不断地总结，这使我的思想

政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高，增强了在思想上、政治

上同____保持一致的自觉性，提高了对学习是第一要务的认识，有效

地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为更加严谨更加踏实地做

好会计工作打下了坚实基础。

二、工作方面

1、资金预算及台账

____年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更加及时准

确的汇总所属子公司资金预算数据。每到月末，我都按时提醒所属的

____家子公司上报旬资金预算，月初上报资金台账，在收到资金预算

后按照资金中心的规定进行拨款并及时作好记录，在收到台账后及时

分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相

关表格，努力确保集团账户管理的有效性，授信情况的准确性。

2、协助领导完成银行授信及担保工作

今年，我主要协助了____部长完成了集团本级中信、民生、交

行、招行、农行的银行授信工作，同时的为子公司的核保提供相关资

料及服务，尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。

3、浪潮资金管理系统的录入与维护

今年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统，这对资

金中心票据和保函的管理提出了新的要求由于浪潮资金管理系统是一

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套动态的局域网式管理系统，原有的管理方式已经不再适用，为了避

免信息的滞后性，领导要求我负责集团本级票据和保函的录入和维

护，同时要求我按时督促各所属成员单位专门的负责人员实时的将票

据及保函情况录入浪潮资金管理系统，并从系统终端对各成员单位的

银承保函信息进行实时掌握，对录入进度进行实时监督。

4、erp软件上线及资金中心资金费用模块的应用

____年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州数码erp

财务业务一体化软件正式上线。对于erp软件的应用，我主要负责子

公司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训和实施过程当中，我

认真学习新软件的规范操作流程，录入开账数据，核对账目数据的正

确性。为完成领导交给的任务，我们加班加点，结合我单位的实际业

务情况，提出各种需求，不断完善该软件对我单位的实用性，提高财

务业务工作之效率。由于新软件刚开始实施，很多报表取数不是很稳

定，这就需要实时关注报表数据的正确性，及时核对，及时发现问

题，及时解决。另外，在处理集团本级业务的同时，我也协助子公司

同事了解erp各个模块的操作，对大家提出的需求和问题汇总，及时

协助予以解决。

5、其它日常工作

1）票据通的录入

每日录入票据通的银行日记账，保证及时记账并及时核对各银行

余额是否与账面金额一致。同时，我定期向银行索要银行对账单，资

金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、民生、建行等银行的对

账单核对余额。

2）诚合保险的日常工作

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____年底，股份公司的保险资源集中管理工作进入了实质性操作

阶段，协助领导完成诚合保险的日常工作也成为了我日常的一项主要

工作。在工作中，我及时联系____家子公司的相关负责人员，将股份

公司及集团公司的相关精神进行传达，对各子公司的机动车辆保险信

息进行汇总更新。同时，对于本部的保险管理，我主要负责协助领导

完成人身意外伤害保险及机动车辆统一保险的上险、缴款通知书的报

送等工作。

3）日常资料的归档及整理

每日工作结束后，我能及时对保管留存的资料进行重新整理，分

门别类，装订成册，摆放整齐，便于查找。在完成本职工作的基础

上，我也积极配合协助其他同事的工作，努力让我们财务的工作做到

更好。

三、____年工作计划

____年即将过去，____年即将来临。新的一年意味着新的起点、

新的机遇、新的挑战。随着集团公司的快速发展，业务量不断加大，

新业务也不断发生。我发现仅仅了解资金中心的相关工作是肯定不够

的。明年，我在完成好资金中心的工作的基础上，也希望能学习和熟

悉其它科室的日常工作