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公司债券合同2024年通用

合同编号：__________

甲方（债务人）：

公司名称：__________

公司地址：__________

法人代表：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

乙方（债权人）：

个人姓名/公司名称：__________

地址：__________

法人代表：__________

联系电话：__________

电子邮箱：__________

第一条债券发行

1.1甲方发行的债券总额为____元人民币（大写：_________________________元整），债券面值为每张____元人民币。

1.2债券的发行价格为每张____元人民币，债券的发行利率为____%。

1.3债券的期限为____年，自债券发行之日起计算。

1.4债券的发行日期为____年__月__日。

第二条债券支付

2.1甲方应在债券到期日一次性向乙方支付债券本金及利息。

2.2债券的利息支付方式为每年支付一次，支付日期为债券到期日前____个月。

2.3甲方应按照约定的利率和期限向乙方支付债券利息，如甲方迟延支付，应按照迟延支付部分日利率____%支付违约金。

第三条债券的转让

3.1除非本合同另有约定，债券不得转让。

3.2甲方应保证债券的转让不影响乙方的权益，如甲方拟进行债券转让，应提前____天通知乙方，并与乙方协商确定转让价格。

第四条甲方义务

4.1甲方应按照本合同约定的条款和条件履行债券本息支付义务。

4.2甲方应保证债券的真实性、合法性，不得以任何形式损害乙方的权益。

4.3甲方应按照法律规定和本合同约定，履行相关信息披露义务。

第五条乙方义务

5.1乙方应按照本合同约定的条款和条件购买甲方发行的债券。

5.2乙方应按照约定时间和方式支付债券购买价款。

5.3乙方应在债券到期日前履行债券本金的回收权利。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金的标准为本合同约定的债券面值乘以违约利率计算。

6.2如甲方未按照约定支付债券本息，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求提前偿还债券本金。

第七条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至债券到期日止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（债务人）：

签字/盖章日期：____年__月__日

乙方（债权人）：

签字/盖章日期：____年__月__日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

9.甲方权利

9.1甲方有权在债券到期前提前偿还债券本金，但应提前____个月通知乙方，并与乙方协商确定偿还价格。

9.2甲方有权根据市场情况调整债券利率，但应保证乙方获得的利息不低于____%。

10.甲方义务

10.1甲方应按照本合同约定的条款和条件履行债券本息支付义务。

10.2甲方应在债券到期日前提前____天通知乙方，如甲方未提前通知或未与乙方协商确定偿还价格，甲方应按照原定利率支付债券本息。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

11.乙方权利

11.1乙方有权在债券到期前将债券转让给第三方，但应提前____天通知甲方，并与甲方协商确定转让价格。

11.2乙方有权要求甲方提供债券相关的财务信息和业务情况，甲方应如实提供。

12.乙方义务

12.1乙方应按照本合同约定的条款和条件购买甲方发行的债券。

12.2乙方应按照约定时间和方式支付债券购买价款。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

13.第三方中介

13.1甲方和乙方同意选择____作为本合同的第三方中介，负责债券的发行和转让等相关事宜。

13.2第三方中介应按照本合同约定，公正、公平地处理债券发行和转让事宜，并收取相应的服务费用。

13.3第三方中介应保证债券交易的安全性和合法性，如因第三方中介的原因导致债券交易出现问题，第三方中介应承担相应的责任。

14.第三方中介费用

14.1第三方中介有权按照甲乙双方同意的费率收取债券发行和转让过程中的服务费用。

14.2甲方和乙方应按照约定时间和方式支付第三方中介费用。

一、附件列表：

1.债券发行授权书

2.债券利息支付凭证

3.债券转让确认书

4.第三方中介服务协议

5.债券发行和转让明细表

6.债券本息支付记录

7.违约金计算公式

8.法律意见书

9.债券持有人名册

10.债券发行公告

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付债券本息

2.甲方未按约定条件支付债券本息

3.甲方未按约定提前通知乙方偿还债券本金

4.甲方未保证债券的真实性、合