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浙江工业大学校办企业财务分析模板
一、总体经营状况和资产状况分析
1、公司本年度营业收入、营业利润、净利润及同比变动情况
本年比上年增减
财务指标本年数上年数
金额%
营业收入
其中：主营业务收入
营业成本
其中：主营业务成本
营业税金及附加
毛利
毛利率%
销售费用
管理费用
财务费用
投资收益
营业外收支净额
利润总额
净利润
变动原因：
⑴营业收入本年比上年增加是因为……
2、按产品或市场分类的营业收入构成及增长情况
单位：人民币元
本年收入上年收入本年比上年同期增减
产品或市场
金额占总收入%金额占总收入%金额%
校内（产品类1）
校外（产品类2）
3、公司资产构成及变动情况
期末数占总资期末比期初增减
财务指标期末数期初数
产的比例%金额%
资产总额
其中：货币资金
短期投资
应收票据
应收账款
其他应收款
预付款项
存货
第1页
长期股权投资
固定资产净值
在建工程
无形资产
负债总额
其中：短期借款
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款
资产负债率%——
所有者权益总额
其中：实收资本
未分配利润
变动原因：
⑴货币资金本年末比年初减少是因为……
4、报告期现金流量构成情况说明
项目本年数上年数增减变动数（+、-）增减比例%
一、经营活动
现金流入总额
现金流出总额
现金流量净额
二、投资活动
现金流入总额
现金流出总额
现金流量净额
三、筹资活动
现金流入总额
现金流出总额
现金流量净额
变动原因：
⑴经营活动现金流量净额比上年减少是因为……
5、经营中的风险、问题、困难以及应对措施
查找存在的问题与不足，提出解决问题的思路与办法。
二、重要事项
1、公司上年度利润分配方案执行情况
2、报告期内公司重大业务事项
第2页
3、报告期内公司重大合同及其履行情况
4、其他
如：重大诉讼、仲裁事项，重大资产收购、出售及资产重组事项
三、会计报表附注
一、税项
1.公司主要税种和税率
税种税率备注
增值税
营业税
企业所得税
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