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乡镇财务现金管理制度(3)

一、总则

1.1为加强我乡镇财务现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规，结合我乡镇实际情况，特制定本制度。

1.2本制度适用于我乡镇所有涉及现金收支的部门和人员。

二、现金管理原则

2.1乡镇财务现金管理应遵循安全、合规、效率、透明原则。

2.2严格遵守国家有关现金管理的法律法规，确保现金收支合法合规。

2.3加强现金安全管理，防范现金丢失、被盗等风险。

2.4提高现金使用效率，降低资金成本，实现资金效益最大化。

三、现金收支管理

3.1现金收入管理

（1）各部门应按照规定及时、完整地上报现金收入情况。

（2）严禁坐支现金，所有现金收入必须在当日下班前送存银行。

（3）加强对现金收入的审核、监督，确保现金收入真实、合法。

3.2现金支出管理

（1）各部门应根据预算和实际需要，合理申请现金支出。

（2）严格审查现金支出的真实性、合法性和合规性。

（3）规范现金支付程序，加强对现金支付过程的监控。

四、现金库存管理

4.1乡镇财务部门应合理确定现金库存限额，并根据实际业务需要调整。

4.2加强现金库存安全管理，确保库存现金的安全完整。

4.3定期进行现金盘点，做到账实相符。

4.4现金库存不得超过规定限额，超出部分应及时送存银行。

五、现金使用管理

5.1严禁用现金进行非法交易、套现、洗钱等违法行为。

5.