最新集团企业司库管理建设方案.pptx

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2024-08-08 发布于江苏
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最新集团企业司库管理建设方案.pptx

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集团司库管理

规划思路和解决方案

;第一部分／司库概述;第一部分／司库概述;企业发展阶段中的资金管理主体;资金管理需求分析;司库概述;司库定义;;第二部分／司库管理顶层设计与规划;司库体系;司库管理顶层设计;司库管理架构;资源运行层;资源运行层-收付管理;资源运行层-融资管理;资源运行层-投资管理;资源运行层-资金集中;资源运行层-内部拆借管理;资源配置层;;资源配置层-配置方案;资源配置层-计划管理;资金计划;;资源效能层-决策支持;资源效能层-决策支持;资源效能层-监管指标;资源安全层;资源安全层-安全管理执行;司库管理架构（回顾）;第三部分／司库管理系统建设规划;司库建设规划-建设内容;司库建设规划-业务规划;司库建设规划-流程设计;司库建设规划-系统规划;司库管理的和资金管理的区别;