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河南平高电气股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行公告
主承销商/簿记管理人:兴业银行股份有限公司
一、重要提示
河南平高电气股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)2015年度第
一期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表
交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务
融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行股份有限公司为本期短期融资券的
主承销商。
发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其承担个别和连带
法律责任。
本期发行面值共计3亿元人民币短期融资券,期限为366天,每张面值为100
元。
本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外)。
本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券
市场机构投资者之间流通转让。
本公告仅对发行河南平高电气股份有限公司2015年度第一期短期融资券的
有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者
欲了解本期短期融资券的详细情况,敬请阅读《河南平高电气股份有限公司2015
年度第一期短期融资券募集说明书》,该募集说明书已刊登于上海清算所网站
()和中国货币网()。
二、释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1、发行人/本公司/公司:河南平高电气股份有限公司。
2、子公司:指河南平高电气股份有限公司之子公司。
3、本期注册总额度:指注册总额度为5亿元的河南平高电气股份有限公司
2015-2017年短期融资券。
4、本期短期融资券:指发行额度为3亿元的河南平高电气股份有限公司2015
1
年度第一期短期融资券。
5、短期融资券:指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,
约定在一年以内还本付息的债务融资工具。
6、本次发行:本期短期融资券的发行。
7、募集说明书:指发行人为发行本期短期融资券的发行而根据有关法律法
规制作的《河南平高电气股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》。
8、主承销商/簿记管理人:簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体
集中簿记建档操作的机构,本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司
(以下简称“兴业银行”)担任。
9、承销团:由主承销商为本次发行根据承诺团协议组织的、由主承销商和
分销商组成的承销机构。
10:承销协议:指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非
金融企业债务融资工具承销协议》。
11:余额包销:本期短期融资券的主承销商按《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具承销协议》的约定,在规定的发行日后,主承销商将未售出的短期
融资券全部自行购入的承销方式。
12、簿记建档:指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销团
成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资
工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价
格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式,通过集中簿
记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。
13、交易商协会:中国银行间市场交易商协会。
14、托管机构/上海清算所:银行间市场清算所股份有限公司。
15、银行间市场:全国银行间债券市场。
16、同业拆借中心:全国银行间同业拆借中心。
17、北金所:北京金融资产交易所有限公司。
18、工作日:国内商业银行的对公
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