铜陵市郊区周潭镇乡村产业振兴-油茶种植及深加工配套设施项目实施方案.pdfVIP

铜陵市郊区周潭镇乡村产业振兴-油茶种植及深加工配套设施项目专项债券实施方案

目录

摘要1

一、项目基本情况3

（一）铜陵市郊区经济、财政和债务数据3

（二）项目情况4

（三）前期工作情况6

（四）项目建设方案7

二、经济社会效益分析25

（一）社会效益分析..25

（二）经济效益分析..26

三、绩效评估分析27

（一）事前绩效评估情况27

（二）绩效目标41

四、项目投资估算及资金筹措方案43

（一）投资估算43

（二）资金筹措方案..46

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况...51

（一）预期收益51

（二）债务还本付息情况60

（三）项目偿债指标..61

（四）资金测算平衡情况63

（五）其他事项说明..65

六、项目风险评估及控制措施66

（一）风险评估情况..66

（二）风险控制措施..69

（三）敏感性分析72

七、还款保障计划73

铜陵市郊区周潭镇乡村产业振兴-油茶种植及深加工配套设施项目专项债券实施方案

（一）还款保障措施总体原则73

（二）成立债务管理领导小组74

（三）明确各部门职责74

（四）监测和报告75

（五）应急处置76

（六）事后评估78

（七）责任追究78

（八）还款责任及保障79

八、项目资金管理方案79

九、信息披露计划81

铜陵市郊区周潭镇乡村产业振兴-油茶种植及深加工配套设施项目专项债券实施方案

摘要

深入贯彻党的二十大及2023年中央一号文件精神，全面推进乡

村振兴，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素

流动。加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、

组织振兴。发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。支持木本油

料发展，实施加快油茶产业发展三年行动，落实油茶扩种和低产低效

林改造任务。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，

加快建设农业强国，建设宜居宜业和美乡村，为全面建设社会主义现

代化国家开好局起好步打下坚实基础。

本项目建设内容包含：油茶种植示范基地工程、油茶深加工园区

工程及项目区周边人居环境改善工程。

项目目前已完成立项、工程可行性研究报告的编制及批复、用地

预审及环评情况；项目于2023年5月启动前期准备工作，已于2023

年8月开工建设，预计2025年12月底完成竣工验收。

本项目前期准备工作充分，专项债券资金到位后能及时形成新的

实物工作量。

项目投资估算15,309.57万元。其中：工程费用11,947.00万元，

建设工程其他费用2,241.16万元，预备费802.51万元，建设期债券

利息306.90万元、债券发行费用12.00万元。

项目资本金3,309.57万元，占总投资的21.62%，资本金为地方

政府财政资金投入；申请专项债券融资12,000.00万元，占总投资的

78.38%。计划2024年申请专项债券5,000万元、2025年申请专项债

1

铜陵市郊区周潭镇乡村产业振兴-油茶种植及深加工配套设施项目专项债券实施方案

券7,000万元，债券期限15年，年利率暂按2.79%计算（实际利率以

最终发行成功的利率为准）。

本项目2024年7月首次参与发行2,500万元，债券期限15年，

年利率按2.79%计算；本次参与发行500万元，债券期限15年，年

利率暂按2.79%计算（实际利率以最终发行成功的利率为准）。

本项目预计可实现总收入包含油茶种植销售收入、油茶深加工园

区厂房出租收入等合计35,229.74万元，其中：油茶果销售收入

23,040.00万元、加工厂房租金收入12,189.74万元。本项目全部12,000

万元专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有

7,583.18万元的累计现金结余，期间不存在任何资金缺口。经测算，

本项目专项