2024年8月续发行-合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）实施方案-7.5.pdfVIP

2024年地方政府非标准专项债券-合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）实施方案

目录

一、项目建设背景及必要性1

（一）项目建设背景1

（二）项目建设必要性2

二、项目基本情况2

（一）区域情况2

（二）项目基本情况4

（三）项目建设方案和建设内容8

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价11

（一）社会效益分析评估11

（二）经济效益分析评估11

（三）项目预期绩效评价11

四、项目投资估算及资金筹措方案12

（一）投资估算14

（二）资金筹措方案17

（三）本项目融资计划19

（四）项目资金管理方案31

五、项目预期收入、成本及融资平衡情况31

（一）收入成本测算依据31

（二）项目收入和成本预测32

（三）项目资金收益平衡情况51

（四）压力测试59

（五）独立第三方机构评估意见77

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及应对策略78

（一）影响项目施工进度或正常运行的风险及控制措施78

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施80

2024年地方政府专项债券-合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）实施方案

（三）项目测算收益规模与实际收益规模之间存在差异的风险80

七、总体风险应对策略81

（一）本期债券的风险管理方案81

（二）债券资金风险管理方案81

八、还款保障措施82

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息82

（二）落实加强政府债务预算管理82

（三）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制82

（四）最终保障措施83

2024年地方政府非标准专项债券-合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）实施方案

一、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体

系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。

我国正处于全面建成小康社会的决胜阶段，经济社会发展面临的新趋势新机

遇，对铁路发展也提出新的更高要求。国家发改委、交通运输部和中国铁路总公

司印发的《中长铁路网规划》（发改基础﹝2016﹞1536号）提出，铁路发展要推

进供给侧结构性改革，扩大铁路有效供给；要拓展区域发展空间，要求强化铁路

支撑引领作用；要构建综合交通运输体系，要求发挥铁路绿色骨干优势；要贯彻

总体国家安全观，要求提升铁路应急保障水平；要厚植行业发展优势，要求建设

现代铁路基础网络。到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达

到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市，为完成“十三五”

规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。形成以“八纵八横”主通道

为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网，实现省会城市高速铁路

通达、区际之间高效便捷相连。在“八纵八横”主通道的基础上，规划建设高速铁

路区域连接线，进一步完善路网、扩大覆盖。

2017年12月28日，铁路总公司与安徽省发改委正式以铁总发改函﹝2017﹞

1004号文件批复合肥铁路枢纽规划（2016-2030年），文件明确了合肥铁路枢纽

范围，枢纽作用进一步扩大；明确了新合肥西站功能，承担枢纽东北西南始发终

到，其他枢纽客运作业进一步扩大合肥南动车运用所，总规模由最初的4条检修

线扩大到了14条检修线，存车线也有22条增加到了45条，并且在合肥南站东

侧规划城际动车所一处；明确了2020年前设计安徽合肥的铁路主要有合肥南站

西联络线，合青高铁合新段，合宁高铁（合宁城际），以及合九铁路货运线在建

的单线扩展到双线电气化等重要建设内容。

合肥等皖中西部地区通江达海，是服务合铜发展带及沿线矿产资源外运的重

要货运铁路。“十三五”期间，规划新增铁路里程1930公里。建成“四纵八横”高