合肥市淮海大道、潜山路及习友路综合管廊工程项目实施方案.pdf

目录

一、项目情况1

1.1项目概况1

1.2项目建设内容7

1.3项目建设方案7

1.4项目主体25

1.5项目实施意义26

二、经济社会效益分析27

2.1社会效益分析27

2.2经济效益分析27

2.3项目事前绩效评估报告27

三、项目投资估算及资金筹措方案39

3.1投资估算39

3.2资金筹措方案43

3.3项目偿债计划45

3.4项目资金保障措施48

四、项目运营收益情况50

4.1项目运营收入50

4.2项目总成本57

五、项目运营收益及融资平衡情况63

5.1项目收益平衡情况63

5.2项目收益抗压能力测试74

六、专项债券发行方案75

6.1发行依据75

6.2发行计划76

6.3发行场所76

6.4品种和数量77

6.5兑付安排77

6.6发行费77

6.7承销或招投标77

6.8信息披露计划77

七、资金管理方案及还款保障措施79

7.1资金管理方案79

7.2还款保障措施87

八、风险管理方案92

8.1风险识别92

8.2影响项目施工进度或正常运营的风险92

8.3风险控制措施93

摘要

为贯彻落实《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发

201336

）号）、《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指

导意见》（国办发（2015）61号）、《全国城市市政基础设施建设“十

三五”规划》（住房城乡建设部、国家发展改革委，201705）、《安

徽省人民政府办公厅关于加快推进地下综合管廊建设的通知》（皖政

办秘（2015）194号）、《关于推进地下管线纳入城市地下综合管廊

的意见》（建城（2016）219号）；以及《国务院关于印发扎实稳住

经济一揽子政策措施的通知》（国发（2022）12号）、《安徽省人民

2022

政府关于印发稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》（皖政（）

62号）、《合肥市人民政府关于印发稳住经济一揽子政策措施的通

知》（合政（2022）79号）文件提出将因地制宜继续推进城市地下综

合管廊建设，作为稳投资促消费的重要措施。

城市综合管廊工程有效利用城市地下空间，作为破解城城市综合

管廊工程有效利用城市地下空间，作为破解城市“马路拉链”“空中

蜘蛛网”问题的有效方式，已得到行业的广泛认可。目前合肥市也正

在加紧推进城市综合管廊的规划建设，本次管廊实施对合肥市淮海大

道、潜山路及习友路综合管廊工程地上地下空间规划、促进工程集约

高效、确保管线建设运维安全、将促进该区域迅速形成经济带，大大

改善投资环境，促进区域经济发展和社会进步。对区域的社会经济发

展、产业结构以及社会劳动者构成比例，居民生活质量和水平，区域

资源利用，以及基础设施建设带来有利的社会影响。

现拟建合肥市淮海大道、潜山路及习友路综合管廊工程项目，项

目总投资78,239.54万元。项目资金来源单位自筹和地方政府专项债

融资。其中资本金合计43,239.54万元（全部为单位自筹资金），占

3

总投资的55.27%；债券融资35,000.00万元，其中2023年发行11,000.00

万元（2023年3月已发行6,500.00万元，2023年6月已发行4,500.00

万元）、2024年发行2,000.00万元（本批次计划发行2,000.00万元）、

2025年发行22,000.00万元，占总投资的44.73%。

本项目目前已完成前期立项批复、初步设计批复，并取得了土地

预审与选址意见书、环评批复或登记表等项目前置性手续，同时建立