1实施方案-芜湖湾沚供水20240708.pdfVIP

目录

一、基本情况2

（一）区域财政经济基本情况2

（二）项目基本情况3

（三）项目投资建设方案主要内容4

（四）项目前期工作情况7

（五）项目工程建设进度计划7

二、项目重大经济社会效益分析8

（一）项目建设的必要性8

（二）预期重大经济、社会效益分析9

（三）项目实施的总产出和效果9

（四）项目预期绩效评估10

三、项目总投资估算、资金筹措和资金管理方案12

（一）项目估算总投资12

（二）资金筹措方案15

（三）项目建设资金投入计划16

（四）资金管理方案16

四、项目预期收益涉及的相关收费政策18

（一）相关的收费政策18

（二）相关收费政策的合法合规依据18

（三）项目覆盖群体分布18

（四）专项收入和政府性基金收入的规模19

五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况19

（一）基础数据的选取19

（二）项目预期收入的测算19

（三）项目预期成本的测算20

（四）项目融资本息偿还计划26

（五）项目资金平衡的测算28

（六）项目本息保障倍数31

六、债券发行方案32

（一）发行依据32

（二）发行计划33

（三）发行场所33

（四）品种和数量34

（五）兑付安排34

（六）发行费34

（七）承销或招投标34

（八）信息披露计划34

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估35

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险35

（二）影响融资平衡结果的风险35

（三）项目风险管理措施36

八、投资者还款保障措施38

（一）项目还款责任与保障38

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案38

（三）落实加强政府债务预算算理39

（四）项目收入管理39

（五）项目资产管理39

九、其他需要说明的事项39

湾沚区自来水厂取水口迁移工程项目

专项债券实施方案

（第4次发行）

湾沚区自来水厂取水口迁移工程项目为已开工续发行项目，拟参与发行地方政府非标专

项债券共计人民币64,000.00万元，其中，2021年7月已发行20,000万元，年利率为3.56%，

2022年6月已发行32,000万元，年利率为3.21%，2023年2月已发行6,900万元，年利率为

3.15%，本次计划2024年8月发行3,000万元，指导年利率为2.73%，后续计划2024年年末发行

2,100万元，预估年利率为3.6%，发行期限均为15年，利息按每半年支付一次，到期一次还

本，发行费用按发行额1.00‰估算，本息覆盖倍数为1.60倍，压力测试本息覆盖倍数为1.47

倍。按照财政部要求，此项目专项债券纳入湾沚区2021年-2024年的政府性基金预算管理。

一、基本情况

（一）区域财政经济基本情况

湾沚区是2020年7月经国务院批准设立的芜湖市新城区（设立前为芜湖县），总面积670

平方公里，人口35万人，地处安徽省东南部，长江下游南岸，东南邻宣城市，西南接南陵

县，东北与当涂县交界，西北紧邻鸠江区，是芜湖市推进长三角一体化发展的桥头堡。

湾沚区生态环境优美。区域内“八分陆地二分水，三分岗丘七分圩”，城区绿化覆盖率

达38.84%。境内珩琅山古塔耸立，万顷松涛，白鹭齐飞；陶辛水韵，八卦水系，渠渠相连，

莲动荷影；西河古镇，邻河而居，袅袅炊烟；殷港小镇，创意无限、朝气蓬勃。东湖公园、

南湖湿地、汪溪湖景观廊道，波光潋滟，水禽嬉戏，堪称明珠。

湾沚区交通十分便捷。区域25平方公里内同时拥有水运、高速、高铁、通航、民航，水

陆空铁四位一体交通网络完备。芜申运河直通上海；国道329、省道208穿城而过，沪渝高

速、铜芜宣高速、