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现金预支管理制度（二）

一、制度目的

为确保公司财务安全，规范现金预支行为，提高资金使用效率，制定本现金预支管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工现金预支管理的相关事宜。

三、预支条件

1.员工因公出差、采购等特殊情况，确需现金支付且无法使用公司转账方式时，可申请现金预支。

2.员工需提供相关证明材料，包括但不限于出差申请、采购订单等。

3.员工预支现金金额不得超过实际所需金额。

四、预支流程

1.员工向直接上级提出书面申请，填写现金预支申请表，并附上相关证明材料。

2.直接上级审批通过后，提交至财务部门。

3.财务部门对申请进行审核，确认无误后，通知申请人领取现金。