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现金预支管理制度(二)
一、制度目的
为确保公司财务安全,规范现金预支行为,提高资金使用效率,制定本现金预支管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工现金预支管理的相关事宜。
三、预支条件
1.员工因公出差、采购等特殊情况,确需现金支付且无法使用公司转账方式时,可申请现金预支。
2.员工需提供相关证明材料,包括但不限于出差申请、采购订单等。
3.员工预支现金金额不得超过实际所需金额。
四、预支流程
1.员工向直接上级提出书面申请,填写现金预支申请表,并附上相关证明材料。
2.直接上级审批通过后,提交至财务部门。
3.财务部门对申请进行审核,确认无误后,通知申请人领取现金。
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