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出纳兼库管岗位职责

出纳、库管岗位职责

1、负责现金收付、银行结算和记帐。

2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。

3、做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，

并编制“银行存款余额调节表”。

4、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，

做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。

5、复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工工资。

6、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，

所有票据使用人必须签字，方可领取，保证帐实、帐证相符。严格

执行支票管理制度。

7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查

各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的、有误差的、领导

未签字的，要拒绝办理报销手续。

8、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，

严禁开出空头支票。

9、做好保密工作，严禁泄露财务信息。

10、配件、设备采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向

仓库管理员交接，库房管理员要根据采购项目认真清点所要入库物

品的厂家、数量、型号等，检查好物品的厂家、数量、型号、质量

准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字（或在入库登

记簿上共同签字确认）。

11、配件、设备进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所

购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入

库登记。

12、配件、设备验收合格后，应及时入库。

13、配件、设备入库，要按照不同的厂家、型号、数量等分类，

分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，

保证货物的安全。

14、配件、设备出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，

实际出库数量相符）。领用配件、设备人员必须（魏宏、李春江、

董烁三人签字方可领用）。

15、仓库管理员严格执行凭出货单出货，无单不出货，内容填

写不准确不出货，数量有涂改痕迹不出货，保证出货的正确性。出

库单必须有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因着急不进行

手续办理，如没有详细手续相关部门有权不与领取和借取）。

16、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门提交出入库明

细。

17、为使仓库存货账实相符，必须做好日常台账及时盘点和月

末盘点工作。

出纳岗位

1、审核营业收入日报表，根据此笔清点每天的营业款，将现金

及时送存银行。每天下班前出具资金收支日报表；营业款按要求汇

回总部；库存现金做到每日清点，日清日结；协助会计及时向影院

总经理上报资金状况；月末最后一个工作日盘点现金，出具现金盘

点表，及时取得银行对账单，核对银行账，银行余额调节表留档备

查

2、根据审核无误后的收付款申请办理相关业务，按要求开具支

票和办理银行汇款；根据审核无误后的费用报销单办理报销业务；

及时到银行调换零钱满足备用金的需求；对影票、会员卡及有价证

券等建立登记簿，按照相关手续办理收发，定期盘点核对；

3、在会计的指导下完成发票/支票的开具、领用、保管、登记

等；根据会计完成纳税申报后的资料按时到银行缴纳相关税费；及

时取得相关凭证转交会计入账

4、及时取回银行回单及对账单；根据市场部签订的合同情况及

时与客户进行结算，收回欠款

5、凭证打印、装订；协助会计完成报表的打印、装订

6、按时按要求完成会计及影院总经理布置的其他工作；

7、资金收支日报表，报送影城会计，抄送总部财务负责人

8、每周五报送资金情况，报送总部出纳，抄送总部财务负责人，

店长关于出纳工作的几点说明：

1、每周五将上周六—本周四的营业款全额汇回总部；每月最后

一个工作日保证将当月截止到最后一个工作日之前的款项全额汇回

2、按时完成资金日报，周报，月报表

3、现金盘点表在月度终了后两日内出具；银行余额调节表在月

度终了五日内出具（及时取回银行对账单）

4、及时兑换零钱备用金库管兼固定资产管理员

1、做好规定资产的实物管理工作，协助会计定期盘点,出具并

整理盘点表。新采购的固定资产，应及时编号并登记台帐。

2、做好存货的收发存及保管工作，根据相关手续开展工作，及

时登记台帐。定期协助会计向影院总经理报送库存情况，根据实际

收发，逐步确认每项存货的最有效周转期限。

3、月末盘点完成后出具本月销售统计表给会计做账