财务费用支出报销管理规定2.docVIP

总经理审批：

财务费用支出报销管理规定

为加强财务费用管理控制，杜绝不必要的支出浪费，提高企业经济效益，

健全财务报销手续，现对各部门的费用、报销手续、标准作出如下规定：

健立健全现金报销手续，凡需报销的原始票据，需填写下表后方可报销：

总经理

签字：

会计

签字：

经手人

签字：

填表说明：由于每年审计会计凭证时，都有一些不允许下帐的票据报销。为

杜绝此类现象再次发生，避免公司不必要损失，建议报销前严格审核报销票

据的合理合法性，特制定此表。

客餐餐票标明请客事由，标准每人60元（例5人吃饭，报销餐费不超过

300元），特殊情况需总经理特批。

因工作外出工作餐每人每次20元标准。

有对外业务管理人员，每人每月报销60元电话费，当月不允许重复报销

电话费，报销电话费单据非本人的名字公司不予报销。

公司原则上不报销打车票，确因工作需要需写明打车理由。

报销的原始票据时间不允许超过90天，否则财务部概不受理。

报销手续不全，财务部不准报销。

建立健全用款手续

1.各部门因工作需要用款，需填写“用款申请单”

用款申请单年月日

申请部门：

付款性质口预付口应付

用款种类口现金口支票口汇票口其他

事由：

金额（大写）：拾万仟佰拾元角分（小写：）

总经理：财务负责人：经手人：

注：开具支票客户，发票未到的需向财务部提供“专用收据”，收据需加盖客户“财务专用章”，方可有效。

建立健全购入车间用料、其他物品及办公用品的报帐手续。

购买车间、办公用品等，发票后面填写下表后，到财务部办理报帐手续。

总经理

签字：

验收人

签字：

经手人

签字：

2.购买多种物品，向财务部提供详细物品清单。

为保障公司资金流动性、安全性，财务部工作作到日清月结，并在资金允许情况下及时报销，积极配合各部门工作。财务部每日向总经理汇报当日现金、银行存款使用情况，出纳现金、银行存款帐每月月末与会计总帐核对，保证帐帐、帐款一致。

本规定自2008年05月26日起执行！！！

以上根据我公司现状，因地制宜制定本规定，望各部门支持！！！