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公司打的费用报销的情况说明

1.公司向个人转费用报销状况说明怎样写

1、[reimbursement]把领用款项或收支账目开列清单，报请

上级核销。清魏源《圣武记》卷十一：“今见於方略者，若裁节冗

费，改折漕贡，量增盐课杂税，稽查隐漏田赋，核减军需报销，亦皆

所裨无几。”清冯桂芬《用钱不废银议》：“银钱相易，致有赢绌之

数，准别立一款报销也。”

2、将用坏作废的物件报告销账。

3、[die;destroy;ruin]人的死亡或事物的被毁，多含诙谐意。

①俞林《在太行山上》：“他简洁地讲了跳崖的情景：‘那个鬼子垫在

我身子底下，他当场报销了。“②这个运动员由于腿部严峻受伤，赛

季报销。

4、经济收入后让别人抵销收入，补给收入的金额。

2.公司日常费用报销流程

第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司

财务报销行为，提倡一切以业务为重的指点思想，合理掌握费用收入，

特制定本制度。

其次条本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况，将财

务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费收入、工程相

关收入及专项收入等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项收入

详细的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员

工。

其次部分借支管理规定及借主流程第四条借款管理规定

（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度

办理借款，出差前往5个工作日内办理报销还款手续。（二）其

他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应准时报帐，除周转金

外其他借款准绳上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据

实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员

有权拒绝销帐；（2）借领支票者准绳上应在5个工作日内办理销帐手

续。

（五）借款未还者准绳上不得再次借款，逾期未还借支者转

为个人借款从工资中扣回。第一条借款流程（一）借款人按

规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，

不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→

总经理审批。（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部

办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程其次条日常费用次要

包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业

务款待费、培训费、材料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计

收入准绳上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必需取得相应

的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据；严格按单

据要求项目仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全全都（不得涂

改）；简述费用内容或事由。

（三）按规定的审批程序报批。（三）报销5000元以上

需提前一天通知财务部以便备款。

第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对

应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或

出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出

纳处报销。第五条差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准：职务交通工具住宿标准伙

食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天

30元/天30元/天部门担任人