交通运输行业跟踪报告:交运行业24Q2公募基金持仓跟踪报告.pdf

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证券研究报告

12024Q2交通运输行业基金重仓配置情况

1.1行业:重仓配置比例环比进一步提升

我们根据同花顺数据统计了内地公募基金重仓股情况,2024年Q2末公募基金重仓SW

交通运输行业的总市值为571.0亿元,环比2024年Q1末上升3.99%,占基金重仓A股市

值规模2.16%,低于标配比例1.75pct,环比2024Q1末上升0.13pct,连续2个季度持续

上升。从市场表现来看,24Q2SW交通运输行业指数上涨0.28%,实现相对收益(相对

于沪深300指数涨跌幅)2.42%。

图表1:公募基金重仓SW交通运输行业配置比例情况

资料来源:同花顺iFinD,万联证券研究所,注:标配比例以SW交通运输行业流通市值/同花

顺全A流通市值计算

图表2:SW交通运输行业与沪深300季度区间涨跌幅以及交通运输行业相对收益

情况比较(%)

资料来源:iFinD,万联证券研究所

1.2个股:物流主要个股表现分化,高分红类仍受青睐

1.2.1基金重仓持有的交通运输个股情况

持仓集中度有所下降。从持仓个股角度看,2024年Q2末公募基金重仓SW交通运输行业

万联证券研究所第3页共12页

证券研究报告

前10大和前20大个股市值合计分别为302.56亿元和446.41亿元,环比2024Q1末分别下

降约10.37%和0.53%,前十大交通运输重仓股持仓市值合计占公募基金重仓SW交通运

输行业总市值比重为52.99%,环比2024Q1下降8.49pct,前二十大占比为78.18%,环

比下降3.55pct。

从重仓交通运输行业持仓市值角度看,2024年Q2末公募基金重仓SW交通运输行业前

十的个股分别为中远海能、春秋航空、中国国航、中远海控、大秦铁路、顺丰控股、

吉祥航空、招商轮船、南方航空、唐山港,与24Q1前十大相比,圆通速递及中国东航

退出前十大之列,中远海控及唐山港新进前十大。

从公募基金重仓交通运输行业持股占流通股比来看,居于前10的有华夏航空、吉祥航

空、东航物流、春秋航空、唐山港、广深铁路、兴通股份、中远海能、嘉友国际、韵

达股份,与24Q1相比,华夏航空、兴通股份与韵达股份新进前十大,宏川智慧、海晨

股份与中谷物流退出前十大之列。

图表3:2024年Q2末基金重仓SW交通运输行业持仓市值前20大个股情况(持仓

市值,左轴;季报持仓变动,右轴)

450,000

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