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企业战略与财务规划协同实践案例分享

本文以某公司为例，介绍企业战略与财务规划协同实践案例。

1.公司概况

某公司是一家新兴科技公司，主营业务是通过大数据和人工智

能技术为客户提供智能化解决方案。公司成立于2016年，总

部位于北京，并在上海、深圳、杭州等地设有分支机构。公司

员工总数超过1000人，其中技术人员占比高达70%以上。

2.公司挑战

随着公司业务的快速发展，管理层发现财务规划和企业战略之

间存在脱节现象，缺乏协同。公司经营现金流紧张，存在资金

回笼困难的问题，现金状况不佳，会影响公司的发展，需要更

好地协调企业战略和财务规划。

3.协同实践

3.1制定现金计划

财务部门对公司的现金流量进行全面的分析，从现金的收入、

支出入手制定详细的现金计划，确保公司每个月有充足的现金

流。此时，制定现金计划考虑了公司的营销、销售、财务等各

个部门的预算和实际运营情况，确定好公司的现金流入流出情

况和应急预算，根据公司营业额、新业务拓展、人员成本、备

货款、会议费用等方面进行调整。

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3.2优化资金利用

为了让公司的运营成本尽量降低，管理层制定了一套资金利用

优化方案。这套方案不仅包括现金流计划，还考虑了资产利用、

债务管理等方面，将资源合理分配，减少垃圾邮件、节省购买

办公用品及软件的开支，提高资金利用率和回笼速度，缓解现

金压力。

3.3调整经营方式

公司高层领导面对资金紧缩，对公司交付周期进行了专业的修

改，把交付周期从长到短推出模式，保证资金在交付中流动，

同时降低了资金运营的风险。同时，公司对主要客户进行了分

析，重点维护了老客户和持续关注新客户。

3.4研究并采用新的融资方式

加大对融资渠道的研究，以便定期获得一定资金收入，以解决

资金周转困难的问题。公司寻找到了一些新型融资途径，如融

资租赁、factoring等。这些方法最大程度上降低了公司的应

付利息和融资成本，为公司节约了资金。

4.成果展示

在实施以上协同实践之后，公司取得了不同程度的成果：

4.1现金流量增加

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通过以上的协同实践，公司的现金流量得到了提高，现金回笼

从之前的30天缩短到了20天左右。

4.2利润增加

优化了资金利用，节约了开支，公司的利润也得到了较大的提

升。

4.3销售收入增加

通过维护老客户和持续关注新客户，公司销售额逐渐提升。

5.总结

企业战略与财务规划的协调是企业发展的关键。针对以上的案

例，公司利用财务规划的手段进行了现金流分析和支出计划，

实现了资金和经营的有效协同。同时，通过寻找新型融资方式，

公司得到了更多的资金支支持，进一步推动了公司发展。基于

此，建议企业要始终坚持财务和企业战略的协同，保持对市场

状况的敏锐洞察和对资金运作的细致管理，把握市场机遇，合

理利用资金，推动企业发展。6.大数据与人工智能在财务规划

中的应用

在企业战略和财务规划协同实践中，大数据和人工智能技术的

应用也是一个重要的方向。通过大数据分析和人工智能的决策

支持，可以更加精准地进行财务规划和风险控制，实现协同效

应。

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