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【2018-2019】财务经理离任审计报告-范文模板

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篇一：财务总监离任审计报告篇一：财务总监离任审计报告篇一：财务总监离任审计报告(2)(2)(2)

财务总监的离任经济责任审计报告

集团董事会：

根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监水落同志自XXXX年

X月至XXX年X月任期内的经济责任，依据相关单位提供的相关资料进行了就

地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流，

对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调

查相结合的必要的审计程序，并就本报告与水落同志交换了意见，现将审计情

况报告如下：

一、概况

水落同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监，并兼任集团财务管理部和资金

计划部经理，全面负责集团财务和资金的规划、筹集、运作和管理。本次离任

审计时间跨度为XXXX年X月

二、考核指标完成情况

1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融

资目标经调整后为：万元。实际完成万元，其中XXXX年万元，XXXXXXXX年万元，

与计划相比完成情况不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷，期

间贷款规模缩减了万元。主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、XX公

司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。

2、预算执行情况，水落所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有

突破，预算外支出万元，也事前经过审批。经对这两部门的费用报支情况抽查，

未见越权和违规审批情况。

3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作，并通过了

合作方的尽职调查，实施拟上市企业股权调整，已完成xx房产的改制工作。

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4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳

入预算体系，在预算管理方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完

善。

5、制度建设，集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，

集团会计核算制度也已从XXXX年X月X日起全面推行，集团上海、北京、南京、

成都、深圳等已全面实行会计电算化，这将全面提升集团财务信息质量。

6、财务分析，我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交，目前

尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析，对集团往来账的清理还有好多

工作要做，目前仍存在较多子公司间往来不平现象。

7、XXXX年X月至X月，集团财务管理部为员工先后提供了用友软件操作培训、

税务筹划培训等提高财务人员素质的学习安排，财务人员队伍相对保持了数量

稳定，但财务人员进出比较频繁：201X年有新进财务(来自:WWw.:财务经理

离任审计报告)、融资人员10人，离职7人，05年1-4月，新进2人，离职1

人。

三、任期内主要工作业绩

水落同志在任期内工作认真负责，带领财务管理部、资金计划部员工为集团财

务目标的完成付出了辛勤的劳动，主要管理业绩如下：

1、开拓融资渠道，新辟融资主体。

在房地产业面临金融、财税等宏观调控措施多管齐下的时候，集团融资工作难

度加大，在水落总监的努力下，集团仍融资万元，除了银行贷款外、银行承兑

汇票融资也初次引入；房地产融资受限制，集团将AA、BB、CC等非房地产开发

公司作为融资平台，争取到万元的融资，较好地满足资金需求。

2、强化基础管理，推进制度建设。

集团财务、融资相关制度和流程地制定和完善紧跟集团管理规程和流程建设的

步伐，如期完成拟稿、审议和定稿工作，并制定集团统一的会计核算办法，同

一集团会计政策，明确集团会计信息质量要求。

3、积极探索海外资本运作之路。

围绕集团海外资本运作计划，财务部和