EAS资金管理业务介绍(1)-账户体系介绍.pdf

[EAS资金管理账户体系

介绍]

[EAS战略管理系统部][黄健芳]

导读

账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账

等，无不是依靠账户来完成的。在EAS资金管理系统中，账户的正确建立是后续业务得以进行

的关键。本文对EAS资金管理产品账户体系结合具体的运用场景进行介绍。

适用范围

EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考

请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功

能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时

变更，恕不另行通知。

目录

1.EAS账户管理体系1

2.EAS账户管理流程3

3.银行账户与银行账户组4

3.1金融机构4

3.2银行账户6

3.2.1开户申请6

3.2.2开户8

3.2.3销户11

3.2.4托管12

3.3银行账户组14

4.母账户与子账户15

4.1母账户15

4.2子账户16

5.内部账户与内部账户组17

5.1内部账户17

5.1.1开户17

5.1.2销户19

5.1.3冻结20

5.2内部账户组21

6.资金管理相关BOTP21