公司物资合同统签统付工作方案4-11(物资部).pdfVIP

附件一

物资合同统签统付工作方案

一、总则

1、根据国资委关于部分专项管理提升对标指标征求意见精

神、即“集团和二级企业统一对外签约、统一内部转账结算”，

结合公司物资系统2012年、2013年开展的重点工作之一、物资

合同实施统签统付工作情况，为加强和规范公司物资合同统签统

付工作，理顺业务流程，特制定本方案。

2、本方案所称的物资合同是指网公司统一组织招标采购的

一级物资合同。省公司统招及委托下属单位招标物资合同可分步

实施。县级子公司统签统付工作由各单位结合实际情况考虑开

展。

3、统签统付工作目标：2013年底初步实现省级单位物资合

同统签统付。

4、统签统付工作采取公司物资部归口管理、专业部门分工

负责的管理模式。具体实施方案由各分子公司物资部负责。

二、术语和定义

1、统签是指一个合同签约主体，即由省公司授权其省物流

服务中心统一对外与中标供应商签订合同；

2、统付是指由省公司内部统一转账结算采购物资资金，由

一个账号付款。

三、组织保障

为理顺物资合同统签统付业务流程，保障推进工作顺利实施

初步实现物资合同省级统签统付，落实公司物资职能战略，经研

究，拟成立公司物资合同统签统付工作小组。

1组织机构

组长：

副组长：

成员：公司物资部合约处、财务部资产税务处、基建部技经

处、法律部法规二处、信息部技术与综合处负责人，各分省公司

物资部门负责人。

联络办公室设在公司物资部合约处。

职责：负责研究统签统付工作机制，定期召开统签统付工作

联络会议，协调处理统签统付工作业务难题。其中，统签工作由

公司物资部牵头负责，统付工作由公司财务部牵头负责，其他部

门配合。

2工作机制

（1）建立定期工作联络会议机制，由牵头部门负责召集（7

月前每月召集一次，7月后视情况而定）。

（2）建立工作专报机制，统签工作由物资部负责，统付工

作由财务部负责，物资部负责汇总。

四、职责

1网公司

（1）物资部

①物资合同统签统付工作的归口管理部门；

②负责制定统签统付工作方案；

③负责确定统签统付工作范围及整体推进计划；

④牵头组织统签工作，协调处理统签工作业务重大问题；

⑤指导、监督、检查各单位统签统付工作。

（2）财务部

①牵头组织统付工作，协调处理统付工作业务重大问题；

②参与统签统付工作整体推进；

③负责指导、监督、检查各单位统付工作。

（3）法律部

负责对统签统付工作涉及的法律事务进行专业支持。

（4）基建部

负责指导统付工作与项目结算业务工作。

2省公司

（1）物资部

①负责制定本单位物资合同统签统付工作实施方案、实施

细则及工作计划；

②负责协调处理本单位统签统付工作问题，每月上报工作

实施情况及需协调的重大问题。

（2）物流服务中心

①是本省级单位统签统付的实施主体，负责省级公司统签

统付物资合同的签订和货款支付；

②负责合同统签过程中相关问题的协调和处理；

③负责督促到货物资验收工作；

④负责编制统付物资采购资金计划，提出资金申请和支付；

⑤向项目管理单位提供统签统付物资合同相关资料，配合

其完成工程竣工后的物资结算工作；

⑥负责定期汇报、上报统签统付工作完成情况。

（3）财务部

①负责统付工作的业务流程的梳理；

②负责制订物资采购资金统一结算要求；

③负责指导、监督、检查统付完成情况工作。

（4）法律部门、基建部门

配合提供统签统付工作的专业支持。

3地市级单位

①配合上级单位做好统签统付工作；

②协调及处理合同执行中遇到的问题；

③负责到货物资验收工作，定期上报到货情况；

④提供工程项目进度及相关信息，负责监督检查统签统付

工程项目结余物资定期盘点并上报。

五、工作内容

统签统付工作分阶段进行，第一阶段