教程详解process gq ar v2进程.pptx

中石化上海高桥分公司

ERP项目FI-AR模块业务流程

2004年05月01日创建人：卢建恒审核人：赵楚泓ISO9000记录号：

FI_AR_01 创建无销售订单的客户主数据FI_AR_02 维护无销售订单的客户主数据FI_AR_03 结清对客户的预收款FI_AR_04 无销售订单的发票过帐FI_AR_05 收款入帐FI_AR_06 应收/实收凭证审核流程FI_AR_07 应收月结目录

填写客户主数据申请单相关部门客户主数据申请单已审批的无销售订单发票创建无销售订单的客户主数据是否需相关部门提供资料？提供客户相关数据客户主数据申请单职责是否到A从B客户工商执照复印件FIN31应收会计FIN32应收帐款主管FI_AR_01:创建无销售订单的客户主数据(4-1)

从A是否批准到B在系统里检查是否已创建客户主数据FD03创建客户主数据FD01是否在系统里已经创建?将客户主数据创建在公司代码中FD01是否已经将主数据创建在公司代码中?检查和审核客户主数据申请单到CFIN32应收帐款主管是否是否是否职责被批准的客户主数据申请单客户主数据申请单是否被批准和填写完整？否是DAT02客户主数据管理员FI_AR_01:创建无销售订单的客户主数据(4-2)

从C是否正确更新主数据申请单的SAP系统号码在系统里检查是否正确FD03到E更新客户主数据申请单数据管理员签字将主数据申请单提交给主管审阅写上检查意见并返回数据管理员以修改修改客户主数据FD02签字表明系统检查结束DAT02客户主数据管理员FIN32应收帐款主管职责是否FI_AR_01:创建无销售订单的客户主数据(4-3)

单据归档从E结束提交客户主数据申请单给应收会计FIN31应收会计记录下客户主数据号码提交完整的客户主数据申请单给数据管理员DAT02客户主据管理员FIN32应收帐款主管职责完整的客户主数据申请单客户主数据申请单FI_AR_01:创建无销售订单的客户主数据(4-4)

FIN31应收会计职责维护无销售订单客户主数据和客户进行确认是否需要维护主数据结束是否是否相关部门到A收到客户主数据变动信息收到客户主数据变更申请变更信息完整否从相关部门取得主数据维护完整信息取得完整的客户主数据维护信息检查系统中数据是否变更FD04FI_AR_02:维护无销售订单的客户主数据(8-1)

FIN31应收会计职责否是从A结束客户主数据申请单否是否是有否余额/未结清项目是否客户主数据申请单到B到G系统数据需要维护吗？填写客户主数据维护申请单明确客户号码和公司代码需要标出删除部分吗？需要冻结吗？检查客户帐户是否有余额FBL5NFI_AR_02:维护无销售订单的客户主数据(8-2)

FIN31应收会计FIN32应收帐款主管职责更改客户主数据维护申请单客户主数据申请单应收帐款主管审核是否批准否是从B被批准的客户主数据申请单到C从DFI_AR_02:维护无销售订单的客户主数据(8-1)

从C职责DAT02客户主数据管理员被批准的客户主数据申请单客户申请单是否被批准和填写完？否是写上检查意见并返回应收会计予以修改到D是否否结束写上检查意见并返回应收会计予以修改是到E确认系统中的客户号码是正确的FD03检查系统是否发生了更改FD04申请单中的客户号码更正了吗？系统需要维护吗？FI_AR_02:维护无销售订单的客户主数据(8-4)

从EDAT02客户主数据管理员职责修改客户主数据是否修改客户主数据FD02冻结客户是否有否余额/未结清项目是否是否删除是否冻结客户FD05冻结客户是否是否到G到F到F从H检查客户帐户是否存在余额FBL5N没有标明删除部分?没有打上客户主数据删除标记FD06解冻流程FD05追究应收会计责任结清未结帐户系统中打上删除标记FD06FI_AR_02:维护无销售订单的客户主数据(8-5)

FIN31应收会计职责从G是到H否相关部门相关部门主管对客户收款进行过账财务处理到B申请对客户余额的结清或冲销与相关部门确定行动安排结清或冲销余额吗？通知应收帐款主管冲销余额已批准的清户申请批准冲销余额吗？是到H否已批准的收款申请FI_AR_02:维护无销售订单的客户主数据(8-6)

从F数据管理员签字FIN32应收帐款主管职责是否正确在系统里检查是否正确FD03更新客户主数据申请单将主数据维护申请单提交给主管审阅写上检查意见并返回数据管理员以修改修改客户主数据FD02是否有否余额/未结清项目到G是否到IDAT02客户主据管理员检查是否仍有冻结的和/或打上删除标记的客户帐户余额未结清追究应收会计结清未结帐户责任FI_AR_02: