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《资金管理培训》ppt课件

目录contents资金管理概述资金流入管理资金流出管理资金流动性管理资金风险管理资金管理策略与决策

资金管理概述CATALOGUE01

资金管理是对企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督和考核等工作的总称。资金管理定义资金是企业生产经营活动中最活跃、最重要的要素之一，资金管理水平直接影响到企业的经济效益和生存发展。资金管理的定义与重要性

实现企业资金的合理配置，提高资金使用效率，降低财务风险，保障企业生产经营活动的正常进行。实行全面预算管理，坚持量入为出、收支平衡的原则，严格控制大额资金的流向和流量，建立风险预警机制。资金管理的目标与原则资金管理原则资金管理目标

资金管理组织企业应设立专门的资金管理部门或指定专人负责资金管理工作，明确各部门的职责和权限。资金管理职责负责制定资金管理制度和政策，编制资金计划，监督资金使用情况，进行风险评估和控制，定期报告资金状况等。资金管理的组织与职责

资金流入管理CATALOGUE02

总结词销售收入是企业最主要的资金流入来源之一，其管理对于企业的经营发展至关重要。详细描述企业应制定合理的销售策略，提高产品质量和服务水平，扩大市场份额，增加销售收入。同时，要关注应收账款的管理，确保及时回款，降低坏账风险。销售收入管理

投资收益是企业资金流入的重要补充，其管理对于企业的财务稳健性至关重要。企业应根据自身发展战略和市场环境，选择合适的投资项目和投资方式。同时，要关注投资风险的控制，确保投资收益的稳定性和可持续性。详细描述投资收益管理

政府补贴与税收优惠管理总结词政府补贴和税收优惠是企业资金流入的重要来源之一，其管理对于企业的经济效益至关重要。详细描述企业应了解和掌握政府的相关政策法规，积极申请政府补贴和税收优惠。同时，要关注政策变化和市场环境，及时调整申请策略，确保最大化享受政策红利。

其他收入是企业除销售收入、投资收益和政府补贴之外的其他资金流入来源。总结词详细描述其他收入的管理

资金流出管理CATALOGUE03

采购支出是资金流出的重要组成部分，需要严格控制和管理。总结词制定合理的采购计划，根据生产需求和市场供应情况，确定合理的库存水平，避免过量采购导致的资金占用和浪费。详细描述建立供应商评估和选择机制，选择质量可靠、价格合理的供应商，确保采购成本最低。总结词定期对供应商进行评估，包括价格、质量、交货期等方面，确保供应商能够提供满足企业需求的商品和服务。详细描述采购支出管理

总结词人工成本是企业运营的重要支出之一，需要合理控制和管理。总结词建立完善的绩效管理制度，通过绩效考核和激励措施，提高员工的工作积极性和效率。详细描述制定合理的人工成本预算，根据企业战略目标和业务发展情况，确定合适的人员规模和薪酬水平。详细描述制定合理的绩效考核标准和方法，定期对员工进行考核，并根据考核结果进行奖惩，激励员工提高工作效率和质量。人工成本支出管理

其他运营支出包括房租、水电费、办公费等日常运营费用，需要合理控制和管理。总结词制定合理的运营预算，对各项费用进行分类管理和控制，确保各项费用在预算范围内支出。详细描述建立费用报销和审批制度，规范费用报销流程和审批权限。总结词制定费用报销和审批流程，明确各项费用的报销标准和审批权限，确保费用报销的合理性和规范性。详细描述其他运营支出管理

投资支出是企业为了获取长期收益而进行的资金支出，需要谨慎控制和管理。总结词制定合理的投资计划和策略，对投资项目进行充分的市场调研和风险评估，确保投资决策的科学性和合理性。详细描述建立投资跟踪和风险预警机制，及时发现和应对投资风险。总结词定期对投资项目进行跟踪和评估，及时发现潜在的风险和问题，采取应对措施，确保投资安全和收益稳定。详细描述投资支出管理

资金流动性管理04

总结词现金流量预测是资金流动性管理的重要环节，通过预测和分析现金流量，企业可以更好地规划资金使用和满足流动性需求。详细描述现金流量预测是指对企业未来一定时期的现金流入和流出的数量进行预测和分析，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。通过对现金流量进行预测和分析，企业可以更好地了解自身的资金状况，提前规划资金使用，避免资金短缺或过剩的情况发生。现金流量预测与分析

VS应收账款管理和信用控制是资金流动性管理的关键环节，通过合理的信用政策和催收措施，企业可以加速应收账款的回收，提高资金使用效率。详细描述应收账款管理是指对应收账款的全过程进行管理和控制，包括客户信用评估、应收账款记录、催收措施等。信用控制则是指制定合理的信用政策，对客户信用进行评估和控制，以降低坏账风险。通过加强应收账款管理和信用控制，企业可以加速应收账款的回收，提高资金使用效率。总结词应收账款管理与信用控制

存货管理是资金流动性管理的重要环节，通过合理的存货规划和运营