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资金管理自查报告范文

资金管控自查报告(精品合集)

电力公司资金安全管理自查工作报告1

一、本单位及所属机构资金管理现状

为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完

整，根据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实

际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目

的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不

得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员

要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。

其次经办人（借款人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。

会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准

范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计

算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。

出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办

人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账

簿。

二、自查工作开展情况

1、成立了资金安全管理自查工作领导小组

成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的资金安全管理

自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。

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2、自查内容

（一）内部控制制度

1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职

责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务

档案管理》等各项制度。

2）财务票据专人管理，建立台账。

3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成

相互协调配合、相互制约的机制。

4）监督检查机制健全。

（二）财务管理

1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。

2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对

账制度落实有效。

三、自查工作中发现的问题

1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；

2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。

四、截至报告期已经整改的情况

制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催

收应收等未达账项，确保合同资金及时入账。

五．下一步整改计划和措施

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1、下一步整改计划

对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方

企业尽快开具发票和换票

2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：

（一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础一是财务人

员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财

税法规，有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和

规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意

识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。

（二）抓住工作重点，控制资金管理流程

一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过

程，强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。

单位：（签章）

单位负责人：（签字）

年月日

资金管理自查报告2

接到总部转发的山东能源集团《关于加强资金管控确保资金安全的通

知》（山东能源财字[2022]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究