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目录
9.1.19银行交易核对.1
9.1.20内行账户核对.6
9.1.19银行交易核对
业务简介：
核对银行账户交易与凭证入账情况，可按资金交易明细对账或者按凭证对账
两种对账规则进行手工对账。
未对符：所有不符合系统自动核对逻辑的资金交易明细和凭证数据都将列示
在未对符清单中，可通过系统日期或业务日期和会计期间组合查询获取，也可通
过通用查询功能精准查询。
双方对符：满足自动核对逻辑的资金交易明细与凭证数据的核对会自动列示
在其中，核对双方分别是资金系统单据信息与SAP系统凭证信息，可通过点击查
询获取。未满足自动核对逻辑的资金交易明细与凭证数据的则需要手工核对。
资金系统单方对符：满足自动核对逻辑的资金系统内部对账会自动列示在其
中，核对范围是资金系统内部单据，比如认领完成但未推送SAP系统的资金单据
冲销等，可通过查询获取数据。未满足自动核对逻辑的则需要手工对账。
SAP系统单方对符：满足自动核对逻辑的SAP系统内部对账会自动列示在其
中，核对范围是SAP系统内部凭证信息，比如不走资金系统的凭证冲销，比如因
凭证期间修改导致冲销原凭证后重新制证的，原凭证及其冲销信息就属于SAP
系统单方对符。又比如使用总账工单调整的银行、现金和内部存款科目金额只在
SAP余额中体现，不在资金系统余额中体现，那么这些科目调整的结果就属于SAP
系统单方对符。可通过查询获取数据。未满足自动核对逻辑的则需要手工对账。
手工对账：未对符需要手工对账，比如双方对符的核对，主要是比对待对账
资金交易列表与待对账凭证列表进行手工核对，在确认并选中双方数据后，点击
【手工对账】按钮，手工对账后的信息会自动列示在【双方对符】中，且在双方
对符列表中标记的对账类型是“手工”二字。双方核对过程中待对账资金交易列
表和待对账凭证列表可以是一对一的关系，也可以是一对多的关系。若发现手工
对账有误，可在【双方对符】中点击【取消手工对账】按钮取消原手工对账信息
以便重新核对。资金系统单方对符或SAP系统单方对符操作方法类似，这两类操
作保证对符数据合计金额为0即可。
自动对账的优先逻辑：先进行双方对符的核对，后进行单方对符的核对，因
此手工对账应以自动对账的逻辑为准。
手工对账优先操作顺序：1、双方对符：待对账资金交易列表与待对账凭证
列表核对；
2、资金系统单方对符：待对账资金交易列表内部
对账或者SAP系统单方对符：待对账凭证列表内部
对账。
手工对账过滤条件：方向相同或金额相同，可按此条件优先清理未对符列
表。
手工对账注意事项：1、凭证行项目或者资金行项目单独对符，对符数据合
计金额必须为0！
2、银行账户交易核对操作必须在开通角色权限【ZJCX18
余额及交易核对】后才能进行手工对账，否则手工
对账按钮是灰色不可操作的，对内行账户核对同样
适用。
操作说明：
第一步：点击【资金系统】→【运行分析】→【运行监控分析】→【银行交
易核对】，选择单位名称、项目名称、银行账号和币种等，点击【查询】。
1、按资金日期+会计期间的组合查询。系统支持按业务日期或系统日期+会
计期间两种组合方式来查询。
1.1业务日期：业务实际发生日期，即实际产生流水日期，且未满足自动
核对逻辑的银行交易信息展示在待对账资金交易列表。
1.2系统日期：流水确认认领日期，且未满足自动核对逻辑的银行交
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