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现金管理制度(7)
一、总则
1.目的:为加强公司现金管理,规范现金收支行为,提高资金使用效率,确保公司资金安全,制定本制度。
2.适用范围:本制度适用于公司各部门及子公司。
3.定义:本制度所称现金,包括人民币、外币现金及等同现金的支票、汇票等。
二、现金收支管理
1.收入管理
(1)各部门应按照公司规定的时间、方式,将现金收入及时上缴财务部门。
(2)严禁坐支现金,不得将现金收入挪作他用。
(3)财务部门对现金收入进行统一管理,确保资金安全。
2.支出管理
(1)各部门根据实际业务需要,提前编制现金支出计划,报财务部门审批。
(2)财务部门根据审批后的现金支出计划,合理调配资金,确保公司
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