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影视公司资金管理制度

第一章总则

第一条为规范影视公司资金的管理和使用，保障公司的稳定经营和发展，制定本资金管理制度。

第二条影视公司应当建立健全资金管理组织机构，明确资金管理的职责和权限，保证资金管理的合规性和规范性。

第三条影视公司应当建立健全资金管理制度，包括预算编制、资金审批、资金支付、资金监督等内容，确保资金管理工作顺利进行。

第四条影视公司应当严格遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，加强资金管理的监督和审查，防止资金的滥用和挪用。

第二章资金管理组织机构

第五条影视公司应当设立财务部门，负责资金管理工作的具体执行。财务部门应当由负责财务管理的专业人员组成，确保资金管理的专业性和有效性。

第六条影视公司应当设立资金管理委员会，负责制定资金管理的具体规定和方针政策。资金管理委员会应当由公司高层管理人员组成，确保资金管理的高效性和统一性。

第七条公司应当设立内部控制部门，负责对资金管理工作进行监督和审查，发现和纠正资金管理中的问题和漏洞。内部控制部门应当由公司内部审计人员组成，确保资金管理的透明性和合规性。

第八条公司应当设立投资委员会，负责公司的资金投资和理财工作。投资委员会应当由公司高层管理人员和专业投资人员组成，确保资金的安全性和稳健性。

第三章资金管理制度

第九条影视公司应当制定资金管理制度，包括预算编制、资金审批、资金支付、资金监督等内容。资金管理制度应当明确规定各个环节的责任人员和操作流程，确保资金管理的有序进行。

第十条公司应当根据公司的经营情况和发展需要，制定年度预算和资金计划。预算和资金计划应当由公司的相关部门负责编制和审核，确保资金使用的合理性和效益性。

第十一条公司应当根据实际情况设立不同的资金使用账户，包括经营账户、投资账户、理财账户等。各个账户的使用应当符合公司的资金管理制度和相关法律法规要求。

第十二条公司应当建立健全资金审批程序，包括一般支出审批、特殊支出审批等。资金审批程序应当明确规定各个环节的审批人员和审批流程，确保资金使用的合规性和规范性。

第十三条公司应当建立健全资金支付程序，包括资金支付方式、支付账户等。资金支付程序应当由财务部门负责执行，确保资金支付的及时性和准确性。

第十四条公司应当建立健全资金监督程序，包括内部监督和外部监督。内部监督应当由公司内部控制部门负责，外部监督应当交由公司的审计机构等外部机构负责。

第四章资金管理措施

第十五条公司应当加强对公司的资金流动情况的监测和分析，及时发现和解决资金管理中的问题和风险。公司应当建立健全资金汇总和统计制度，确保资金管理的透明性和及时性。

第十六条公司应当加强对公司的资金使用情况的监督和审查，确保资金使用的合法性和合理性。公司应当建立健全资金使用台账和报表，定期进行复核和检查，防止资金的滥用和挪用。

第十七条公司应当建立健全内部控制制度，包括内部审计、内部监督等。公司应当定期进行内部审计和内部监督，发现和纠正资金管理中的问题和漏洞，维护公司的财务稳定和发展。

第十八条公司应当加强对公司的资金投资和理财情况的监测和评估，确保资金的安全性和稳健性。公司应当建立健全资金投资和理财策略，根据市场情况和公司需求进行灵活调整，确保资金的增值和保值。

第五章资金管理监督

第十九条公司应当加强对公司的资金管理工作的监督和检查，确保资金管理的规范性和有效性。公司应当建立健全公司治理结构，明确各个部门的职责和权限，防止资金管理中的腐败和失误。

第二十条公司应当建立健全公司监督机制，包括内部监督和外部监督。公司应当定期进行内部监督和外部监督，确保公司的资金管理工作的透明性和合规性。

第二十一条公司应当建立健全公司风险管理制度，包括资金风险管理、市场风险管理等。公司应当定期进行风险评估和风险防范，确保公司的资金管理工作的稳定性和安全性。

第六章资金管理报告

第二十二条公司应当定期编制资金管理报告，包括月度报告、季度报告、年度报告等。资金管理报告应当反映公司的资金使用情况和资金管理工作的效果，为公司的决策提供参考依据。

第二十三条公司应当加强对资金管理报告的审核和审查，确保报告的真实性和完整性。公司应当建立健全资金管理报告的审批程序，明确规定报告的编制和审核流程，确保报告的及时提交和审查。

第七章附则

第二十四条本资金管理制度由公司财务部门负责解释。本资金管理制度自发布之日起生效。

第二十五条影视公司应当定期对本资金管理制度进行检查和改进，确保资金管理工作的科学性和规范性。

第二十六条公司的相关部门应当加强对本资金管理制度的宣传和教育，确保全体员工遵守和执行本资金管理制度。

第二十七条本资金管理制度的解释权属于公司的管理层。对本资金管理制度的修订或补充应当经公司的管理层审批。

以上为影视公司资金管理制度的主要内容，公司应当根据实际情况和需