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关于财务的规章制度（精选5篇）

在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度就是在人类社

会当中人们行为的准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，

以下是小编整理的关于财务的规章制度（精选5篇），希望对大家有

所帮助。

财务的规章制度1

第一章总则

1、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济

效益中的作用，特制定本规定。

2、公司财务部门的职能是：

（1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公

司统一的财务制度。

（2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经

营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的

执行情况。

（3）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意

见，促进公司取得较好的经济效益。

（4）厉行节约，合理使用资金。

（5）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（6）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌

握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有

关资料。

（7）完成公司交给的其他工作。

3、公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

4、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。オ

第二章财务工作岗位职责

1、财务经理负责组织本公司的下列工作：

（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措

和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

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（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促

本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分

析，及时向总经理提出合理化建议。

（4）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，

制定考核奖惩指标。

（5）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流

程，成本归集分配制度。

（6）承办公司领导交办的其他工作。

2、会计的主要工作职责是：

（1）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，

数字准确，帐目清楚，按期报帐。

（2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润

的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。

（3）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

（4）完成总经理或财务经理交付的其他工作。

3、出纳的主要工作职责是：

（1）认真执行现金管理制度。

（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐

支现金，不认白条抵压现金。

（3）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经

理签字后，方可生效。

（5）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

（6）配合会计做好各种帐务处理。

（7）完成总经理或财务经理交付的其他工作。

8、审计的主要工作职责是：